По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются коммунальные платежи собственников помещений (квартир), в кассе   на 01 января 2021 г: в АО «НБК»

1

2 069 070

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

960 788

В том числе:

1 Ежемесячные коммунальные платежи собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

960 788

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

557 226

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь» без договоров ГПХ

7

436 500

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

47 862

3. Банковские услуги (АО НБК)

9

17 230

4. Страхование работников на рабочем месте

10

42 500

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, тех. обсл.ПК)

11

13 134

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

237 525

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

233 125

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ, взносы на ОСМС по договорам ГПХ  (по ремонту общего имущества)

14

6 667

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня) АЭС РОЭС-4

15

132 835

в) Расход на материалы

16

г)   Услуги по содержанию общей канализации      Алматы Су

17

66 983

д)   Лабораторное исследование питьевой воды      СЭС

18

26 640

е)   Аренда водонапорной башни   ТОО ПМК-612

-

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

-

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в)

23

г)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

-

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

-

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

4 400

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

В том числе:

1. Юридическая литература (Закон РК «О жилищных отношениях)

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

794 751

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 января 2021 г: в АО «БЦК»

35

3 971 526

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

98 636

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

-

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК)

38

-

2 Расходы по ремонту общего имущества

-

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

-

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

794 751

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются коммунальные платежи собственников помещений (квартир), в кассе   на 01 октября 2020 г: в АО «НБК»

1

1 795 710

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

956 187

В том числе:

1 Ежемесячные коммунальные платежи собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

956 187

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

503 659

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь» без договоров ГПХ

7

438 515

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

40 024

3. Банковские услуги (АО НБК)

9

18 120

4. Страхование работников на рабочем месте

10

-

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, аморт. ОС)

11

7 000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

227 616

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

227 616

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ, взносы на ОСМС по договорам ГПХ  (по ремонту общего имущества)

14

13 333

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня) АЭС РОЭС-4

15

147 106

в) Расход на материалы

16

г)   Услуги по содержанию общей канализации      Алматы Су

17

67 177

д)   Лабораторное исследование питьевой воды      СЭС

18

-

е)   Аренда водонапорной башни   ТОО ПМК-612

-

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

-

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в)

23

г)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

-

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

-

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

-

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

1 420

В том числе:

1. Юридическая литература (Закон РК «О жилищных отношениях)

29

1 420

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

732 695

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 октября 2020 г: в АО «БЦК»

35

3 952 461

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

110 300

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК)

38

300

2 Расходы на приобретение и установку металлической двери с домофоном в  доме 3, подъезд 2

110 000

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

-

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

842 995

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются коммунальные платежи собственников помещений (квартир), в кассе на 01 июля 2020 г: в АО «НБК»

1

1 658 032

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

975 906

В том числе:

1 Ежемесячные коммунальные платежи собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

975 906

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

496 705

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь» без договоров ГПХ

7

436 500

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

40 005

3. Банковские услуги (АО НБК)

9

18 200

4. Страхование работников на рабочем месте

10

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, аморт. ОС)

11

2 000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

310 288

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ, взносы на ОСМС по договорам ГПХ  (по ремонту общего имущества)

14

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня) АЭС РОЭС-4

15

161 928

в) Расход на материалы

16

г)   Услуги по содержанию общей канализации      Алматы Су

17

148 360

д)   Лабораторное исследование питьевой воды      СЭС

18

-

е)   Аренда водонапорной башни   ТОО ПМК-612

-

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

-

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в)

23

г)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

-

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

-

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

-

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

7 000

В том числе:

1. Юридические услуги в ОЮЛ АГА КСК/П в сфере обслуживания жилья

29

7 000

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

813 993

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 июля 2020 г: в АО «БЦК»

35

3 799 672

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

93 540

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

1 600

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК)

38

1 600

2 Расходы на материалы по ремонту общего объекта кондоминиума

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

815 593