По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются коммунальные платежи собственников помещений (квартир), в кассе   на 01 октября 2020 г: в АО «НБК»

1

1 795 710

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

956 187

В том числе:

1 Ежемесячные коммунальные платежи собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

956 187

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

503 659

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь» без договоров ГПХ

7

438 515

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

40 024

3. Банковские услуги (АО НБК)

9

18 120

4. Страхование работников на рабочем месте

10

-

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, аморт. ОС)

11

7 000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

227 616

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

227 616

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ, взносы на ОСМС по договорам ГПХ  (по ремонту общего имущества)

14

13 333

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня) АЭС РОЭС-4

15

147 106

в) Расход на материалы

16

г)   Услуги по содержанию общей канализации      Алматы Су

17

67 177

д)   Лабораторное исследование питьевой воды      СЭС

18

-

е)   Аренда водонапорной башни   ТОО ПМК-612

-

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

-

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в)

23

г)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

-

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

-

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

-

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

1 420

В том числе:

1. Юридическая литература (Закон РК «О жилищных отношениях)

29

1 420

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

732 695

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 октября 2020 г: в АО «БЦК»

35

3 952 461

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

110 300

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК)

38

300

2 Расходы на приобретение и установку металлической двери с домофоном в  доме 3, подъезд 2

110 000

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

-

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

842 995

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются коммунальные платежи собственников помещений (квартир), в кассе на 01 июля 2020 г: в АО «НБК»

1

1 658 032

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

975 906

В том числе:

1 Ежемесячные коммунальные платежи собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

975 906

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

496 705

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь» без договоров ГПХ

7

436 500

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

40 005

3. Банковские услуги (АО НБК)

9

18 200

4. Страхование работников на рабочем месте

10

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, аморт. ОС)

11

2 000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

310 288

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ, взносы на ОСМС по договорам ГПХ  (по ремонту общего имущества)

14

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня) АЭС РОЭС-4

15

161 928

в) Расход на материалы

16

г)   Услуги по содержанию общей канализации      Алматы Су

17

148 360

д)   Лабораторное исследование питьевой воды      СЭС

18

-

е)   Аренда водонапорной башни   ТОО ПМК-612

-

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

-

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в)

23

г)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

-

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

-

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

-

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

7 000

В том числе:

1. Юридические услуги в ОЮЛ АГА КСК/П в сфере обслуживания жилья

29

7 000

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

813 993

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 июля 2020 г: в АО «БЦК»

35

3 799 672

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

93 540

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

1 600

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК)

38

1 600

2 Расходы на материалы по ремонту общего объекта кондоминиума

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

815 593