.Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

 

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2020 года   по   31.12.2020 года.

Дата составления:  18.01.2021 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №170А, общая площадь  -  306,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   27,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    10,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир  на  01.10.2020г.

 

1

460

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

25 812

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

25 812

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

6 850

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

3 160

2. Социальный налог, социальные отчисления

8

365

3. Банковские услуги:

9

3 245

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

80

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

18 586

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

 

17 356

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

7 550

1.2.    Дежурное освещение

14

0

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

5 441

1.4.    Услуги  связи

16

60

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

100

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

255

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

950

1.9.    Поверка монометров

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

1 000

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

2 000

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Косметический ремонт офиса

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

390

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка отсевом и технической солью территории

30

 

390

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

0

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и сан.обр. подъездов.)

35

840

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

25 436

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2020г.:

836

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2020г.

 

39

 

36 888

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

10 869

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Косметический ремонт подъезда

42

0

2. Капитальный ремонт козырьков

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12.2020г.

44 787

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

28 406

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                                              По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2020г.         -       9 168 186,01                          -              0

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 174 716,28                          -              0

Пеня по   РСЖ                       -              1 728 490,89                          -              0

ВДГО                                      -              8 720,00                                 -              0

Накопление на кап ремонт -              5 256 258,84                          -

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2020 года   по   31.12.2020 года.

Дата составления:  18.01.2021 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №172,  общая площадь  -  5 127,4 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир на  01.10.2020г.

 

1

568

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

476 964

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

476 964

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

64 505

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

50 400

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахоание

8

5 250

3. Банковские услуги:

9

7 555

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

1 300

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

412 465

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

258 005

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

151 706

1.2.    Дежурное освещение

14

14 957

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

70 882

1.4.    Услуги  связи

16

1 002

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 671

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

5 254

1.7.    Замена канализационных стояков

19

2 000

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

5 433

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

1 600

1.13.  Поверка монометров

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

3 500

1.15.  Замена стекол в подъездах

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

140 360

В том числе:

 

2.1.    Посыпка отсевом и технической солью территории

30

 

7 415

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

132 945

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы и санитарная обработка подъездов

35

14 100

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

476 970

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2020г.

562

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2020г.

 

39

 

323 207

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

217 866

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

102 970

В том  числе:

 

0

1. Установка решеток на техэтаже

42

100 000

2. Капитальный ремонт ГРЩ  и проводка электричества в подвал

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. Дезинфекция подвалов

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12..2020г.

438 103

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

579 940

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                             По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2020г. -       9 168 186,01                          -              665 902,76

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 174 716,28                          -              35 179,20

Пеня по   РСЖ                       -              1 728 490,89                          -                    405,15

ВДГО                                      -              8 720,00                                 -                              0

Накопление на кап ремонт -              5 256 258,84                          -              630 318,41

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2020 года   по   31.12.2020 года.

Дата составления:  18.01.2021 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №173, общая площадь  -  5 208,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир  на  01.10.2020г.

 

1

55

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

491 976

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

491 976

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

64 600

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

50 400

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахование

8

5 250

3. Банковские услуги:

9

7 630

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

1 320

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

427 281

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

264 241

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

168 440

1.2.    Дежурное освещение

14

16 771

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

56 228

1.4.    Услуги  связи

16

1 020

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 697

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

5 352

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

9 933

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Поверка монометров

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

4 800

1.15.  Замена стекол в подъездах

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от маусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

148 790

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка отсевом и технической солью территории

30

 

7 520

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

141 270

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы и санитарная обработка подъездов

35

14 250

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

491 881

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2020г.

150

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2020г.

 

39

 

293 120

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

220 966

 

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

42

0

2. Капитальный ремонт ГРЩ и проведение электричества в подвал

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. Дезинфекция подъездов во время карантина

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12.2020г.

511 116

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

494 851

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                          По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2020г. -       9 168 186,01                          -              1 343 144,32

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 174 716,28                          -                 185 714,82

Пеня по   РСЖ                       -              1 728 490,89                          -                 141 194,17

ВДГО                                      -              8 720,00                                 -                0

Накопление на кап ремонт -              5 256 258,84                          -              1 016 235,33


Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2020 года   по   31.12.2020 года.

Дата составления: 18.01.2021 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №174,  общая площадь  -  5 158,7 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир  на  01.10.2020г.

 

1

531

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

525 292

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

525 292

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

64 552

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

50 400

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахование

8

5 250

3. Банковские услуги:

9

7 582

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

1 320

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

 

460 398

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

 

297 128

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

168 210

1.2.    Дежурное освещение

14

15 728

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

87 841

1.4.    Услуги  связи

16

1 008

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 681

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

7 710

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

4 483

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

2 600

1.13. Поверка монометров

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

7 867

1.15.  Замена стекол в подъездах

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

149 160

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка отсевом и технической солью территории

30

 

7 460

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

141 700

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы и материалы на санитарную обработку подъездов

35

14 110

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

524 950

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2020г.

873

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2020г.

 

39

 

513 396

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

272 047

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

54 470

В том  числе:

 

 

1. Замена и ремонт силового кабеля на ГРЩ

42

51 500

2. Ремонт люков

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. Дезинсекция подвалов во время карантина

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12.2020г.

730 973

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

579 420

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна                        По ПКСК                                       По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2020г. -       9 168 186,01                          -              1 694 479,51

В том числе:     Расходы на содержание жилья              2 174 716,28                          -              533 006,61

Пеня по   РСЖ                       -              1 728 490,89                          -              487 868,05

ВДГО                                      -              8 720,00 -              0

Накопление на кап ремонт -              5 256 258,84 -              673 604,85

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

3за  период  с  01.10.2020 года   по   31.12.2020 года.

Дата составления:  18.01.2021 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №175, общая площадь  -  5 203,3 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -  30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир на  01.10.2020г.

 

1

572

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

514 470

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

514 470

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

64 615

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

50 400

2. Социальный налог, социальные отчисления

8

5 250

3. Банковские услуги:

9

7 625

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

1 340

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

449 783

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

 

285 523

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

168 415

1.2.    Дежурное освещение

14

19 022

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

77 913

1.4.    Услуги  связи

16

1 020

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 695

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

5 775

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

6 250

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Восстановление перил

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13. Поверка монометров

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

5 433

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

150 010

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка отсева и технической солью территории

30

 

7 510

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

142 500

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы и материалы на санитарную обработку подъездов

35

14 250

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

514 398

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2020г.

644

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2020г.

 

39

 

196 442

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

201 513

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Ремонт фасада дома, отмостков и приямников

42

0

2. Ремонт люков

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. Дезинсекция подвалов

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12.2020г.

394 985

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

517 368

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                         По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2020г. -       9 168 186,01                          -              1 222 573,21

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 174 716,28 -              303 650,36

Пеня по   РСЖ                       -              1 728 490,89                          -              312 077,76

ВДГО                                      -              8 720,00 -                              0

Накопление на кап ремонт -              5 256 258,84 -              606 845,09

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2020 года   по   31.12.2020 года.

Дата составления:  18.01.2021 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №193,  общая площадь  -  1 494,2 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир  на  01.10.2020г.

 

1

862

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

159 855

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

159 855

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

20 594

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

14 403

2. Социальный налог, социальные отчисления

8

1 491

3. Банковские услуги:

9

4 310

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

390

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

139 724

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

84 248

 

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

49 400

1.2.    Дежурное освещение

14

3 100

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

24 931

1.4.    Услуги  связи

16

295

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

490

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

1 775

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

2 257

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Поверка монометров

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

2 000

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

51 386

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка отсевом и технической солью территории

30

 

2 870

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

48 516

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы и материалы на санитарную обработку подъездов

35

4 090

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

160 318

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2020г.

399

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2020г.

 

39

648 487

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

72 736

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Капитальный ремонт   ГРЩ, щитовых, проводка электричества в подвал

42

0

2. Установка пластиковых окон (форточек) в подъездах

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка светодиодных светильников

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. Санобработка подъездов во время карантина

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12.2020г.

718 253

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

163 288

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                                            По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2020г. -       9 168 186,01                          -              105 942,29

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 174 716,28                          -              9 855,00

Пеня по   РСЖ                       -              1 728 490,89                          -              270,35

ВДГО                                      -              8 720,00                                 -              5 100,00

Накопление на кап ремонт -              5 256 258,84                          -              90 716,94

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2020 года   по   31.12.2020 года.

Дата составления:  18.01.2021 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №194,  общая площадь  -  1 477,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир  на  01.10.2020г.

 

1

539

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

128 575

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

128 575

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

21 752

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

15 220

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахование

8

1 750

3. Банковские услуги:

9

4 292

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

490

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

 

107 333

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

51 877

 

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

42 530

1.2.    Дежурное освещение

14

3 000

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4.    Услуги  связи

16

195

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

490

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

1 637

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

2 025

1.9.    Установка светодиодных светильников

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Поверка монометров

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

2 000

1.15.  Замена электрических счетчиков в ГРЩ

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

51 366

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка отсевом и технической солью территории

30

 

2 850

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

48 516

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря, сан обработка подъездов)

35

4 090

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

129 085

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2020г.

29

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2020г.

 

39

 

861 283

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

80 129

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Капитальный ремонт   щитовых

42

0

2. Установка пластиковых окон (форточек) в подъездах

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка светодиодных светильников

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. Дезинсекция подвалов во время карантина

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12.2020г.

938 442

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

132 055

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                                По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2020г. -       9 168 186,01                          -              106 135,32

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 174 716,28                          -              16 689,00

Пеня по   РСЖ                       -              1 728 490,89                          -              0

ВДГО                                      -              8 720,00                                 -              2 720,00

Накопление на кап ремонт -              5 256 258,84                          -              86 726,32


Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2020 года   по   31.12.2020 года.

Дата составления:  18.01.2021 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №194Б,  общая площадь  -  1 507,1 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир  на  01.10.2020г.

 

1

404

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

163 158

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

163 158

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

22 115

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

15 520

2. Социальный налог, социальные отчисления

8

1 785

3. Банковские услуги:

9

4 320

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

490

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

 

147 994

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

92 463

 

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

49 600

1.2.    Дежурное освещение

14

3 120

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

24 596

1.4.    Услуги  связи

16

295

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

491

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

2 126

1.7.    Замена канализационных стояков

19

4 200

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

1 535

1.9.    Частичный ремонт шиферной кровли

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Установка светодиодных светильников

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Поверка монометров

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

6 500

1.15.  Замена электрических счетчиков в ГРЩ

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

51 406

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка отсевом и технической солью территории

30

 

2 890

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

48 516

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и сан. обр. подъездов)

35

4 125

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

163 514

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2020г.

48

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2020г.

 

39

367 621

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

86 451

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Капитальный ремонт   ГРЩ и проведение эл-ва в подвал

42

0

2. Установка пластиковых окон (форточек) в подъездах

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка светодиодных светильников

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. Дезинфекция подвалов во время карантина

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12.2020г.

451 102

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

166 484

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                           По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2020г. -       9 168 186,01                          -              144 946,83

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 174 716,28                          -              21 737,05

Пеня по   РСЖ                       -              1 728 490,89                          -              1 697,02

ВДГО                                      -              8 720,00                                 -              900,00

Накопление на кап ремонт -              5 256 258,84                          -              120 612,76

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2020 года   по   31.12.2020 года.

Дата составления:  18.01.2021 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №194Б,  общая площадь  -  1 507,1 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир  на  01.10.2020г.

 

1

404

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

163 158

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

163 158

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

22 115

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

15 520

2. Социальный налог, социальные отчисления

8

1 785

3. Банковские услуги:

9

4 320

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

490

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

 

147 994

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

92 463

 

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

49 600

1.2.    Дежурное освещение

14

3 120

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

24 596

1.4.    Услуги  связи

16

295

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

491

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

2 126

1.7.    Замена канализационных стояков

19

4 200

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

1 535

1.9.    Частичный ремонт шиферной кровли

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Установка светодиодных светильников

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Поверка монометров

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

6 500

1.15.  Замена электрических счетчиков в ГРЩ

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

51 406

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка отсевом и технической солью территории

30

 

2 890

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

48 516

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и сан. обр. подъездов)

35

4 125

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

163 514

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2020г.

48

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2020г.

 

39

367 621

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

86 451

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Капитальный ремонт   ГРЩ и проведение эл-ва в подвал

42

0

2. Установка пластиковых окон (форточек) в подъездах

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка светодиодных светильников

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. Дезинфекция подвалов во время карантина

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12.2020г.

451 102

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

166 484

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                           По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2020г. -       9 168 186,01                          -              144 946,83

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 174 716,28                          -              21 737,05

Пеня по   РСЖ                       -              1 728 490,89                          -              1 697,02

ВДГО                                      -              8 720,00                                 -              900,00

Накопление на кап ремонт -              5 256 258,84                          -              120 612,76


Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.07.2020 года   по   30.09.2020 года.

Дата составления:  17.10.2020 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №167,  общая площадь  -  5 100,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  ( квартир ) на  01.07.2020г.:

 

1

10 917

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

443 353

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

443 353

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

65 652

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

50 400

2. Социальный налог, социальные отчисления, мед. страхование

8

6 217

3. Банковские услуги:

9

7 733

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

1 302

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

388 318

В том числе:

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

 

232 493

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

142 446

1.2.    Дежурное освещение

14

13 858

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

49 283

1.4.    Услуги  связи

16

665

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 662

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

6 179

1.7.    Замена канализационных стояков

19

12 400

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

0

1.9.    Поверка монометров

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

1 500

1.11.  Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

4 500

1.15.  Замена стекол в подъездах

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

141 264

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка песком и технической солью территории

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

30

31

0

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

32

141 264

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

33

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

34

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

35

 

0

5.      Хозяйственные расходы и материалы на санитарную обработку подъездов

36

14 561

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

37

 

0

В том числе:

 

 

1.

38

0

2.

39

0

3.

40

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

41

453 970

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.09.2020г.

300

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.07.2020г.

 

42

 

1 196 100

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

43

281 492

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

44

756 120

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

45

0

2. Текущий ремонт люков

46

0

3. Ремонт элеваторных узлов

47

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

48

753 150

5. Установка односкатной кровли

49

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

50

0

7. Дезинфекция подъездов во время карантина

51

0

8. Комиссия банка

52

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   30.09.2020г.

721 472

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

53

1 210 090

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                                По дому

Дебиторская задолженность  на 30.09.2020г. - 9 781 992,86 - 876 370,39

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -           2 423 728,14 - 151 942,82

Пеня по   РСЖ                        - 2 001 757,96 -              105 093,39

ВДГО                                      - 8 591,90 -