Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

ПКСК «Айнабулак-2»    г. Алматы  м-н Айнабулак-2

За период  с 01июля 2018г  по 30 сентября 2018г.

Дата составления «24 октября» 2018 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК ПКСК  Айнабулак-2 ) 119589,5 м2

По текущему  счету

1. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)  на 01.10.2018г.

1

 

1312275

2. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. итого в том числе:

2

 

8727022

Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества

 

 

5715182

Плата за содержание нежилых объектов

3

432696

Ежемесячные взносы за ТО ОПУ

5

1635876

Прочие доходы

6

943268

 

Расходы по содержанию и ремонту общего имущества  объекта кондоминиума.

С предоставлением актов выполненных работ и заключенным договорам. з/плата персонала, налоги, дежурное освещение, аварийное обслуживание, хозяйственные расходы,

Прочие расходы включают ( закуп  инвентаря,  метла, веники, лопаты снеговые, перчатки х/б, рабочие жилетки, канцтовары, стекла, штапики, гвозди, электротовары, компьютерные  услуги сопровождение ПО, ЭФНО, транспортные расходы,  услуги сотовой связи, абонентской связи, соль техническая, коммунальные услуги, аренда офиса, амортизация  ОС. Госпошлина, штраф, комиссия за банковское обслуживание, доставка квитанций.

 

1.         Дом № 31

 

1159,3 м2

З/плата персонала

 

37746

Налоги

 

3246

Дежурное освещение

 

11395

Аварийное обслуживание

 

18525

Прочие расходы

 

16826

ТО ОПУ

 

15859

 

 

 

Итого

103597

2.         Дом № 32

 

1159,0 м2

З/плата персонала

 

37737

Налоги

 

3245

Дежурное освещение

 

11392

Аварийное обслуживание

 

18521

ТО ОПУ

 

15855

Прочие расходы

 

16825

 

 

 

 

 

 

Итого

103575

 

3.   Дом  № 33

 

595,0м2

з/плата персонала

 

19373

налоги

 

1666

Дежурное освещение

 

5848

Аварийное обслуживание

 

9508

ТО ОПУ

 

8140

Прочие расходы

 

8043

 

 

 

 

 

 

итого

52578

4.    дом № 34

 

 

1183,5 м2

з/плата персонала

 

38534

Налоги

 

3313

Дежурное освещение

 

11634

Аварийное оюслуживание

 

18912

ТО ОПУ

 

16190

Прочие расходы

 

16911

дезобработка

 

 

Итого

105494

5. дом № 35

 

 

1183,5м2

з/плата  персонала

 

38534

налоги

 

3313

Дежурное освещение

 

11634

Аварийное обслуживание

 

18912

ТО ОПУ

 

16190

Прочие расходы

 

16911

дезобработка

 

 

Итого

105494

6. дом № 36

 

 

1168,9м2

з/плата персонала

 

38059

налоги

 

3272

Дежурное освещение

 

11490

Аварийное обслуживание

 

18679

ТО ОПУ

 

15990

Прочие расходы

 

16860

дезобработка

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

104350

7. дом № 37

 

 

2289,2м2

з/плата персонала

 

74536

Налоги

 

6410

Дежурное освещение

 

22502

Аварийное обслуживание

 

36581

дезобработка

 

 

Прочие расходы

 

20792

Замена почт.ящиков

 

 

Итого

160821

8. дом № 38

 

 

2912,9 м2

з/плата  персонала

 

94844

Налоги

 

8156

Дежурное освещение

 

28633

Аварийное обслуживание

 

46548

дезобрабртка

 

 

Прочие расходы

 

22981

 

 

 

 

 

 

Итого

201162

9.  дом № 39

 

 

1174,0м2

з/плата персонала

 

38225

Налоги

 

3287

Дежурное освещение

 

11540

Аварийное обслуживание

 

18760

ТО ОПУ

 

16060

Прочие расходы,

 

16877

Дезобработка

 

 

Подвал 2, замок навесной

 

 

Сетка на вытяжку  2 шт.

 

1000

Итого

105749

10. дом  № 40

 

 

3485,2м2

з/плата персонала

 

113478

Налоги

 

9758

Дежурное освещение

 

34259

Аварийное обслуживание

 

55693

ТО ОПУ

 

47677

Прочие расходы

 

24990

Дезобработка

 

 

Элеватор краны шаров. Д-25, 2шт.

 

15668

Итого

301523

11. дом № 41

3298,2м2

з/плата персонала

 

107389

Налоги

 

9235

Дежурное освещение

 

32421

Аварийное обслуживание

 

52705

ТО ОПУ

 

45119

Прочие расходы

 

24334

дезобработка

 

 

Итого

271203

12.  дом № 42

 

1771,9м2

з/плата

 

57693

Налоги

 

4961

Дежурное освещение

 

17418

Аварийное обслуживание

 

28315

ТО ОПУ

 

8079

Прочие расходы

 

18976

дезобработка

 

 

Итого

135442

13. дом  № 42а

 

3738,6м2

з/плата персонала

 

121728

Налоги

 

10468

Дежурное освещение

 

36750

Аварийное обслуживание

 

58767

ТО ОПУ

 

51144

Прочие расходы

 

24879

 

 

 

 

 

 

Итого

304736

14. дом № 45

 

1302,0м2

з/плата персонала

 

42393

Налоги

 

3645

Дежурное освещение

 

12798

Аварийное обслуживание

 

20806

ТО ОПУ

 

17811

Прочие расходы

 

17327

Дезобработка

 

 

 

 

 

Итого

114780

15. дом № 46

 

3176,5м2

з/плата персонала

 

103426

Налоги

 

8894

Дежурное освещение

 

31225

Аварийное обслуживание

 

50760

ТО ОПУ

 

43454

Дезобработка

 

 

Деж.осв. 4 под. Лампочки 2шт.

 

200

Прочие расходы

 

23906

Итого

261865

16.  дом № 47

 

1295,4м2

з/плата персонала

 

42178

Налоги

 

3627

Дежурное освещение

 

12734

Аварийное обслуживание

 

20701

ТО ОПУ

 

17721

Прочие расходы

 

17304

Дезобработка

 

 

Подъезд патрон

 

250

Итого

114515

17.  дом № 48

 

3147,9м2

з/плата персонала

 

102495

Налоги

 

8814

Дежурное освещение

 

30943

Аварийное обслуживание

 

50335

ТО ОПУ

 

43063

Прочие расходы

 

23806

Дезобработка

 

 

 

 

 

Итого

259456

18.   дом № 49

 

4376,1м2

з/плата персонала

 

142486

Налоги

 

12253

Дежурное освещение

 

43017

Аварийное обслуживание

 

69930

ТО ОПУ

 

59865

Прочие расходы

 

28117

Дезобработка

 

 

 

 

 

Ремонт элеватора кран Д-25 2шт.

 

15668

Итого

371336

19. дом № 50

 

3109,4м2

з/плата персонала

 

101242

Налоги

 

8706

Дежурное освещение

 

30565

Аварийное обслуживание

 

49688

ТО  ОПУ

 

42536

Прочие расходы

 

23671

Дезобработка

 

 

Элеватор 1.ШКФ д-50, 3шт.

 

 

Итого

287744

20.  дом № 51

 

1277,9м2

з/плата персонала

 

41608

Налоги

 

3578

Дежурное освещение

 

12562

Аварийное обслуживание

 

20421

ТО ОПУ

 

17481

Прочие расходы

 

17242

Дезобработка

 

 

 

 

 

Итого

112892

21. дом № 52

 

2348,5м2

з/плата   персонала

 

76467

Налоги

 

6575

Дежурное освещение

 

23085

Аварийное обслуживание

 

37529

ТО ОПУ

 

32127

Прочие расходы

 

21000

Дезобработка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итого

196783

22.  дом № 53

 

1176,9м2

з/плата персонала

 

38320

Налоги

 

3295

Дежурное освещение

 

11568

Аварийное обслуживание

 

18807

Прочие расходы

 

16888

Дезобработка

 

 

Элеватор кран Д-20 2шт.

 

12854

итого

101732

23.  дом № 54

 

2465,1м2

з/плата   персонала

 

80263

Налоги

 

6902

Дежурное освещение

 

24231

Аварийное обслуживание

 

39392

ТО ОПУ

 

33722

Прочие расходы

 

21409

Дезобработка

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

205919

24.  дом № 55

 

2312,6м2

з/плата персонала

 

75298

Налоги

 

6475

Дежурное освещение

 

22732

Аварийное обслуживание

 

36955

ТО ОПУ

 

31636

Прочие расходы

 

20874

Дезобработка

 

 

Элеватор 2, ШФК д-20, 1шт.

 

 

Итого

193970

25.  дом № 56

 

1737,0м2

з/плата  персонала

 

56556

Налоги

 

4863

Дежурное освещение

 

17074

Аварийное обслуживание

 

27757

ТО ОПУ

 

23762

Прочие расходы

 

18854

Замок навесной

 

750

Итого

149616

26.  дом № 57

 

1955,7м2

з/плата персонала

 

63677

налоги

 

5476

Дежурное освещение

 

19224

Аварийное обслуживание

 

31252

ТО ОПУ

 

26754

Прочие расходы

 

19621

Дезобработка

 

 

Итого

166004

27.  дом № 58

 

3279,1м2

з/плата персонала

 

106767

Налоги

 

9181

Дежурное освещение

 

32233

Аварийное обслуживание

 

52400

ТО ОПУ

 

44858

Прочие расходы

 

24266

дезобработка

 

 

Подвал 2,замок навесн.1шт

 

750

 

 

 

итого

270455

28.  дом № 59

 

2002,8м2

з/плата персонала

 

65211

Налоги

 

5607

Дежурное освещение

 

19687

Аварийное обслуживание

 

32005

ТО ОПУ

 

27398

Прочие расходы

 

19786

Дезобработка

 

 

Деж.осв. 2под.лампочка

 

 

Замена  почтовых ящ. 40 шт.

 

 

Итого

169694

29.   дом № 60

 

3365,8м2

з/плата персонала

 

109590

Налоги

 

9424

Дежурное освещение

 

33085

Аварийное обслуживание

 

53785

ТО ОПУ

 

46044

Прочие расходы

 

24570

Дезобработка

 

 

Ремонт кровли д.60 2 под.

 

130000

Сетка на вытяжку

 

500

Итого

406998

30.  дом № 61

 

3366,7м2

з/плата персонала

 

109619

Налоги

 

9426

Дежурное освещение

 

33094

Аварийное обслуживание

 

53800

ТО ОПУ

 

46056

Прочие расходы

 

24574

Итого

276569

31.  дом №   62

 

з/плата персонала

 

168693

Налоги

 

14506

Дежурное  освещение

 

50929

Аварийное обслуживание

 

82792

ТО ОПУ

 

70876

Прочие расходы

 

30942

Дезобработка

 

 

Деж.осв. лампчки 6 под. 2шт.

 

 

Итого

418738

32. дом № 66

 

1967,8м2

з/плата персонала

 

64071

Налоги

 

5509

Дежурное освещение

 

19343

Аварийное обслуживание

 

31445

ТО ОПУ

 

26919

Прочие расходы

 

19663

Дезобработка

 

 

Итого

166950

33. дом № 67

 

3305,7м2

з/плата персонала

 

107633

Налоги

 

9256

Дежурное освещение

 

32495

Аварийное обслуживание

 

52825

ТО ОПУ

 

45222

Прочие расходы

 

24360

Ремонт элеватора трубы

 

10000

Итого

281791

34.  дом № 69

 

539,4м2

з/плата персонала

 

17562

налоги

 

1510

Дежурное освещение

 

5302

Аварийное обслуживание

 

8620

ТО ОПУ

 

7379

Прочие расходы

 

14650

Дезобработка

 

 

Итого

55023

35.  дом № 70

 

3358,9м2

з/плата персонала

 

109365

Налоги

 

9404

Дежурное освещение

 

33017

Аварийное обслуживание

 

53675

ТО ОПУ

 

45949

Прочие расходы

 

24546

Дезобработка

 

 

Подвал 2, замок навесной

 

 

Итого

275956

36.  дом № 71

 

4887,8м2

з/плата персонала

 

159146

налоги

 

13685

Дежурное освещение

 

48047

Аварийное обслуживание

 

78107

Дезобработка

 

 

ТО ОПУ

 

66865

Прочие расходы

 

29913

 

 

 

 

 

 

Итого

395763

37.   дом №  72

 

4396,7м2

з/плата  персонала

 

143156

Налоги

 

12310

Дежурное освещение

 

43219

Аварийное обслуживание

 

70259

ТО ОПУ

 

60146

Прочие расходы

 

28189

Деж.осв. 4 под. Ламп.2шт

 

 

Дезобработка

 

 

Итого

357279

38.  дом № 73

 

1975,5м2

з/плата персонала

 

64322

Налоги

 

5531

Дежурное освещение

 

19419

Аварийное обслуживание

 

31568

ТО ОПУ

 

27025

Прочие расходы

 

19691

Дезобработка

 

 

Итого

167556

39.  дом № 74

 

1941,8м2

з/плата персонала

 

63225

Налоги

 

5437

Дежурное освещение

 

19088

Аварийное обслуживание

 

31030

ТО ОПУ

 

26563

Прочие расходы

 

19572

Дезобработка

 

 

2 под, Патрон ,лампочки,

 

 

Итого

164915

40.    дом № 75

 

4399,1м2

з/плата  персонала

 

143234

Налоги

 

12317

Дежурное освещение

 

43243

Аварийное обслуживание

 

70298

ТО ОПУ

 

60180

Прочие расходы

 

28197

Дезобработка

 

 

Замок навесной

 

750

 

 

 

 

 

 

Итого

358219

41. дом № 76

 

543,2м2

з/плата  персонала

 

17686

Налоги

 

1521

Дежурное освещение

 

5339

Аварийное обслуживание

 

8680

ТО ОПУ

 

7431

Прочие расходы

 

14663

Дезобработка

 

 

Деж.осв. включатель

 

 

Итого

55320

42.  дом №  77

 

3369,6м2

з/плата персонала

 

109714

Налоги

 

9434

Дежурное освещение

 

33123

Аварийное обслуживание

 

53846

ТО ОПУ

 

46096

Деж.освщ. 4под. Лампочки 4шт.

 

 

Прочие расходы

 

23757

Дезобработка

 

 

Итого

275970

43.  дом № 78

 

552,4м2

з/плата персонала

 

17986

Налоги

 

1546

Дежурное освещение

 

5430

Аварийное обслуживание

 

8827

ТО ОПУ

 

7556

Прочие расходы

 

14696

Дезобработка

 

 

Итого

56041

44.  дом №  79

 

3367,8м2

з/плата персонала

 

109655

Налоги

 

9430

Дежурное освещение

 

33105

Аварийное обслуживание

 

53817

ТО ОПУ

 

46071

Прочие расходы

 

24577

Дезобработка

 

 

Подвал 3, замок навесной 1шт.

 

 

Итого

276655

45.  дом № 80

 

4779,4м2

з/плата  персонала

 

155617

Налоги

 

13382

Дежурное освещение

 

46931

Аварийное обслуживание

 

76375

ТО ОПУ

 

65382

Прочие расходы

 

29532

Дезобработка

 

 

Замок навесной

 

750

Подвал 2,5, замок навесной 2 шт.

 

 

Итого

387969

46.  дом №  81

 

1643,3м2

з/плата персонала

 

53505

Налоги

 

4601

Дежурное освещение

 

16153

Аварийное обслуживание

 

26260

Прочие расходы

 

18525

Дезобработка

 

 

Итого

119044

47.  дом № 82

 

1648,6м2

з/плата  персонала

 

53678

Налоги

 

4616

Дежурное освещение

 

16205

Аварийное обслуживание

 

26345

То опу

 

22553

Прочие расходы

 

18543

Дезобработка

 

 

Итого

141940

48.  дом № 83

 

4917,1м2

з/плата персонала

 

160100

Налоги

 

13767

Дежурное освещение

 

48335

Аварийное  обслуживание

 

78575

ТО ОПУ

 

67266

Прочие расходы

 

27016

Дезобработка

 

 

Элеватор, кран- д-20 2 шт. д-25 2шт.

 

28522

Тркбы д-15

 

2340

Ливневка замена трубы 15 м.

 

16500

 

 

 

 

 

 

Итого

435619

Всего

10128586

 

 

Председатель ПКСК «Айнабулак-2»                                                    Ибраимов А.С.

 

 

Бухгалтер                                                                                                     Исабаева Г.Р.

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г.Алматы м-н Айнабулак-2

(адрес, площадь дома)

за период с «01» апреля 2017 года по «30» июня 2017 года

Дата составления: «18 » июля 2017 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):  _ПКСК «Айнабулак-2»    119589 м2

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_апреля_2017 г:

1

1563538

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. -25-57_): итого

2

9605110

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

9173710

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

431400

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

III. Административные расходы: итого

6

1590663

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

1002559

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

376547

3. Банковские услуги:

9

38557

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:

11

173000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

8139285

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

2898726

б) Дежурное освещение

15

1253105

в) Расход на материалы

16

55427

г) Договора подряда

17

3886119

д)

18

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

45908

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

9729948

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

1626932

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2 Возврат по заявлению жильца

3503

3

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39


Бухгалтер: Исабаева Г.Р._____________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: Ибраимов А.С._______________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г.Алматы    м-н Айнабулак-2

(адрес, площадь дома)

за период с «01»января 2017 года по «31»марта 2017года

Дата составления: «27»апреля 2017 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК:ПКСК «Айнабулак-2»  119589 м2

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.01.2017г:

1

1594877

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

В том числе:

9605110

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

9173710

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

431400

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

III. Административные расходы: итого

6

1632761

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

843651

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

494741

3. Банковские услуги:

9

32225

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:

11

262144

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

6180930

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

2777414

б) Дежурное освещение

15

1078979

в) Расход на материалы

16

145520

г) Договора подряда

17

2179017

д)

18

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

44360

В том числе:

1.

29

30

2.

31

3.

32

4.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

7858051

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2

3

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39


Бухгалтер: ___Исабаева Г.Р.___________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: __Ибраимов А.С.______________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г.Алматы    м-н Айнабулак-2

(адрес, площадь дома)

за период с «01»октября 2016 года по «31»декабря 2016года

Дата составления: «27»января 2017 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК:ПКСК «Айнабулак-2»  119589 м2

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01,10,2016г:

1

1660263

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

В том числе:

10132020

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

9700620

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

431400

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

III. Административные расходы: итого

6

1604705

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

990327

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

375987

3. Банковские услуги:

9

39856

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:

11

198535

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

9570839

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

2756232

б) Дежурное освещение

15

1242891

в) Расход на материалы

16

580270

г) Договора подряда

17

3297619

д)

18

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

1635876

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

57951

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

189597

В том числе:

1. Частный судебный исполнитель Соглашение от 24.08.2016

29

125967

2. УГД по Жетысускому району  (штраф)

30

63630

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

11365141

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2

3

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39


Бухгалтер: ___Исабаева Г.Р.___________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: __Ибраимов А.С.______________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г.Алматы м-н Айнабулак-2

(адрес, площадь дома)

за период с «01»июля 2016 года по «30» сентября 2016 года

Дата составления: «10 » октября 2016 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):  _ПКСК «Айнабулак-2»    119589 м2

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_июля_2016___г:

1

1565035

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. -25-57_): итого

2

10450075

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

9173710

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

431400

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

844965

III. Административные расходы: итого

6

9596882

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

1195287

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

373894

3. Банковские услуги:

9

27290

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:

11

199405

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

7801006

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

2945013

б) Дежурное освещение

15

1076545

в) Расход на материалы

16

443944

г) Договора подряда

17

3277450

д)

18

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

58054

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2

3

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39


Бухгалтер: Исабаева Г.Р._____________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: Ибраимов А.С._______________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

_г. Алматы м-н Айнабулак-2

(адрес, площадь дома)

за период с «_01_»__04____ 2016__ года по «_30__»__06_____ 2016__ года

Дата составления: «_15__»_июля__2016_ года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):  _ПКСК «Айнабулак-2»  общ.пл. 119589_______

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на апреля 2016г:

1

645907

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. 25-57): итого

2

9551469

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

9120069

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

431400

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

III. Административные расходы: итого

6

8319265

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

948674

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

389053

3. Банковские услуги:

9

33307

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:

11

172278

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

3127925

б) Дежурное освещение

15

1209370

в) Расход на материалы

16

209497

г) Договора подряда

17

2173742

д)

18

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

55419

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2

3

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39


Бухгалтер: Исабаева Гульнара Ромазановна_______________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:            Ибраимов Ахмет Смаилович______________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

___г.Алматы м-н Айнабулак-2

(адрес, площадь дома)

за период с «_01_»_01  201 6 года по «_31__»___03____ 20_16_ года

Дата составления: «_15__»_июля_2016__ года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):  __ПКСК «Айнабулак-2»                     119589м2__

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)