Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)  КСК «Алия и М»

(адрес, площадь дома)

за период с «01»января  2017 года по «31»марта  2017 года

Дата составления: «20» апреля 2017года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): г.Алматы,пр.Суюнбая 157

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.07.2016г:

1

0

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 25 тенге ): итого

2

331140

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

201140

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

90 000

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

40 000

III. Административные расходы: итого

6

326423

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

240 000

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года ,ИПН

8

24000

3. Банковские услуги:

9

53423

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

0

5. Расходы на содержание офиса:(услуги связи-1500тенге ,интернет-7500,)

11

9000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

190090

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

б) Дежурное освещение   ,потери по э/энергии :(,д.157а-45720

в) тенге,из них деж.освещ.36086тенге)

15

45720

г) Расход на материалы :(инвентарьи услуги по уборке снега и территории- 50000тенге,лампочки-820тенге,соль техническая-3 500тенге, электротовары-2000

16

56320

д) Договора подряда

17

е) Непредвиденные расходы:(,прорыв труб х/воды и замена труб канализации д.157-3000тенге, (ген.уборка подьезда д.157-45000тенге, ,услуги программиста-3800,бух усл-1000,заправка картриджа-3000,прочие расходы5000+15900,)

ж)

18

76700

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:(э/энергия офиса)

26

11350

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

516513

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

0

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

0

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

0

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

0

2

3

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39


Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: _______________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)  КСК «Алия и М»

(адрес, площадь дома)

за период с «01»октября  2016 года по «31»декабря  2016 года

Дата составления: «20» января 2017года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): г.Алматы,пр.Суюнбая 157

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.07.2016г:

1

0

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 25 тенге ): итого

2

337847,50

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

207847

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

90 000

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

40 000

III. Административные расходы: итого

6

292090,80

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

240 000

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года ,ИПН

8

24000

3. Банковские услуги:

9

19090.80

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:(услуги связи-1500тенге ,интернет-7500,)

11

9000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

207474

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

б) Дежурное освещение   ,потери по э/энергии :(,д.157а-63090тенге,из них деж.освещ.37755тенге)

15

63090

в) Расход на материалы :(инвентарь для уборки территории- 12000тенге,лампочки-800тенге,соль техническая-10 000тенге,канц.товары- 1539тенге,)

16

24339

г) Договора подряда

17

д) Непредвиденные расходы:(Уборка крыши д.157а-10000тенге,прорыв труб х/воды и замена труб канализации д.157А-29000тенге, замена автомата д.157-2790тенге,сигнальная лента-1400тенге,проезд-1000тенге, инвентарь для  работы д. 157а-4000тенге, (ген.уборка подьезда д.157-3000тенге,за ремонт кровли д.157А-60000)

е)

18

111 190

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:(э/энергия офиса)

26

8855

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

499564,80

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

0

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

0

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

0

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

0

2

3

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39


Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: _______________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)  КСК «Алия и М»

(адрес, площадь дома)

за период с «01»июля  2016 года по «30»сентября  2016 года

Дата составления: «20» октября 2016года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): г.Алматы,пр.Суюнбая 157

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.07.2016г:

1

0

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 25 тенге ): итого

2

308053

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

188053

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

90 000

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

30 000

III. Административные расходы: итого

6

285831,55

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

240 000

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года ,ИПН

8

24 450

3. Банковские услуги:

9

10681,55

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:(услуги связи-3200тенге ,интернет-7500,)

11

10700

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

130610,20

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

б) Дежурное освещение   ,потери по э/энергии :(д.157-8858,20,тенге ,д.157а-62208тенге)

15

71066,20

в) Расход на материалы :(инвентарь для уборки территории- 2000тенге,лампочки-690тенге,хоз.товары для субботника-505тенге,канц.товары- 3080тенге,Материалы для заливки лестницы подвала д.157А-11300,материалы для заливки фундамента конт.площадки-4700+6000)

16

28275

г) Договора подряда

17

д) Непредвиденные расходы:(Уборка крыши д.157-10000тенге,прорыв труб х/воды и замена труб канализации д.157А-14000тенге, пересыка писем с уведомл.-2550тенге))

е)

18

26550

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:(э/энергия офиса)

26

4719

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

416441,75

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

0

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

0

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

0

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

0

2

3

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

416441,75


Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: _______________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)  КСК «Алия и М»

(адрес, площадь дома)

за период с «01»апреля  2016 года по «30»июня  2016 года

Дата составления: «10»июля 2016года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): г.Алматы,пр.Суюнбая 157

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.04.2016г:

1

0

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 25 тенге ): итого

2

296862

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

176 862

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

90 000

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

30 000

III. Административные расходы: итого

6

280342,36

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

240 000

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года ,ИПН

8

24 450

3. Банковские услуги:

9

9892,36

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:(услуги связи ,интернет-6000)

11

6000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

110159

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

б) Дежурное освещение   ,потери по э/энергии :(д.157-18289тенге ,д.157а-54224тенге)

15

72513

в) Расход на материалы :(инвентарь для уборки территории-5000тенге,лампочки-1000тенге,хоз.товары для субботника-12000тенге,канц.товары-2650тенге)

16

20650

г) Договора подряда

17

д) Непредвиденные расходы:(прочистка и продувка канализации-3000тенге,прорыв труб х/воды и замена труб канализации д.157-5300,электромонтажные работы-4000тенге)

е)

18

12300

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:(э/энергия офиса)

26

4696

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

0

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

0

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

0

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

0

2

3

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

390501


Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: _______________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

 

 

Приложение 3

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от 20 марта 2015 года № 243

форма

Отчет по управлению  объектом кондоминиума

за период с «01» января 2016 года по «31» марта 2016 года

Орган управления объектом кондоминиума: КСК «Алия и М»

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на которыйперечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) :

нет

Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, накоторый перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир):

нет

Доходы: целевые

д.157

175966

д.157А

133827

итого:

309793

в том числе:

1

Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на  содержание и ремонт общего имущества:

189793

2

Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет):

3

Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

90000

4

Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

30000

Административные расходы:

307103

в том числе:

1

Затраты на содержание штатного персонала:

251250

2

Обязательные платежи в бюджет согласно Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»:Индивидуальный подоходный налог

25125

3

Банковские услуги:

18200

4

Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

5

Расходы на содержание офиса:(э/энергия)

12528

Расходы (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам) по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума:

в том числе:

1

Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта  кондоминиума (услуги по дезинфекции, детаризации, дезинсекция  подвальных помещений и других мест общего пользования; услуги на противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации и тому подобное; услуги по обслуживанию систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в местах общего пользования, вентиляции и подготовке к отопительному сезону; услуги по устранению аварийных ситуаций;текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм и оград);

2

Расходы на содержание земельного участка (услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов);санитарная очистка мусоропровода, придомовых территорий, вывоз мусора (в неканализированных домах – очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных), снега и листьев; услуги по санитарной уборке мест общего пользования);

3

Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг;

4

Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта  кондоминиума-

207585

а ) дежурные освещение и потери по э/энергии :

по д.157А

68320

по д.157

139265

отопительному сезону; услуги по устранению аварийных ситуаций;

текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм и оград);

5

Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта (в расходы на накопление предстоящего капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума включаются сумма в размере не менее 0,02-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в

расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого) помещения):

6

Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

48600

Услуги связи  (телефон,интернет)

2000

пересылка уведомлении,писем

0

заправка  картриджа

0

Моющие средства ,ветошь

2000

Лампочки,замок

2000

соль техническ.

3000

Изготовление информац.доски  -2шт

30 000

7

Непредвиденные расходы (услуги)  :

д.157 (обследование счетчиков холод.воды,вызов техника ВДГО)

6000

д.157А

0

канц.товары

0

спец обувь для дворника

3600

Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):

ИТОГО (общая сумма):  Доход

309793

Расходы :

563288

Бухгалтер: ___________________________________________

М.П. (подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления

объектом кондоминиума: ______________________________________________

М.П.                       (подпись, Ф.И.О)