Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

ПКСК «Луч»

за период с «1» января 2018 года по «31» марта 2018 года

Дата составления: «_____»_______________ 20___ года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): ПКСК «Луч»

По текущему счету:

I.Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.01.2018г.

1

2 321 175

II.Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м – 25тг): итого

2

В том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р/с КСК – кроме услуги «кап.ремонта)

3

3 918 638

2. Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

3. Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

III.Административные расходы: итого

6

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

217 908

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

153 247

3. Банковские услуги:

9

20 150

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

6 441

5. Расходы на содержание офиса:

11

38 070

IV.Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с представлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

2 789 280

В том числе:

1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

2 789 280

В том числе:

а) заработная плата персонала

14

1 494 900

б) дежурное освещение

15

240 000

в) расходы на материалы

16

64 380

г) договора подряда

17

990 000

д) прочее

18

2. Расходы на содержание земельного участка: итого

19

55 000

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов, санитарная очистка придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

20

25 000

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

30 000

V.Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI.ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

По сберегательному счету:

VII.Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.04.2018г.

35

3 177 625

VIII.Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл. «кап.ремонт»)

36

IX.Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

37

В том числе:

1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2.

3.

4.

5.

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

Бухгалтер: __________________________________________________________ Седова Е.А.

Руководитель органа управления

Объектом кондоминиума:_____________________________________________ Мизрахиль В.Г.

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

ПКСК «Луч»

за период с «1» января 2018 года по «31» марта 2018 года

Дата составления: «_____»_______________ 20___ года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): ПКСК «Луч»

По текущему счету:

I.Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.01.2018г.

1

2 321 175

II.Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м – 25тг): итого

2

В том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р/с КСК – кроме услуги «кап.ремонта)

3

3 918 638

2. Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

3. Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

III.Административные расходы: итого

6

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

217 908

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

153 247

3. Банковские услуги:

9

20 150

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

6 441

5. Расходы на содержание офиса:

11

38 070

IV.Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с представлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

2 789 280

В том числе:

1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

2 789 280

В том числе:

а) заработная плата персонала

14

1 494 900

б) дежурное освещение

15

240 000

в) расходы на материалы

16

64 380

г) договора подряда

17

990 000

д) прочее

18

2. Расходы на содержание земельного участка: итого

19

55 000

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов, санитарная очистка придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

20

25 000

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

30 000

V.Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI.ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

По сберегательному счету:

VII.Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.04.2018г.

35

3 177 625

VIII.Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл. «кап.ремонт»)

36

IX.Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

37

В том числе:

1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2.

3.

4.

5.

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

Бухгалтер: __________________________________________________________ Седова Е.А.

Руководитель органа управления

 

Объектом кондоминиума:_____________________________________________ Мизрахиль В.Г.