ОТЧЕТ

По управлению объектом кондоминиума МЖД

ПКСК « АМАНАТ»

За периодс 01.10.16. по 31.12.16.

Дата составления 12.01.17.

По текущему счету

1. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы собственников квартир на 01.07.16.

1

174064,26

2. Доходы ( расходы на содержание общего имущества за 1 м 2 – 30,00 : итого

2

972126,00

В том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений ( квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

( по всем услугам. Где р/с КСК – кроме услуги « кап.ремонт»

3

972126,00

2. Плата за сданное в аренду ( найм) общее имущество:

4

3. Иные поступления ( добровольные частные инвестиции и др.

5

3. Административные расходы: итого

6

270986

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

192990

2. Социальный налог, социальные отчисления в

бюджет  согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года

« О налогах и других обязательных платежах в бюджет                                                                                      ( Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

47848

3. Банковские услуги:

9

30148

4. Оплата за расчетно – кассовое обслуживание:

10

30148

5. Расходы на содержание офиса

11

нет

4. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума ( с предоставлением подтверждающих копий актов вып-х работ по аключенным договорам): итого

12

1017008

В том числе:

1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества

Объекта кондоминиума: итого:

13

1017008

В том числе:

А) заработная плата персонала

14

245100,00

Б)дежурное освещение

15

102907,00

В) расход на материалы

16

19170,00

Г) договор подряда

17

493408,00

2. Расходы на содержание земельного участка ( налог на землю): итого:

19

28267,00

В том числе

А) услуги по озеленению ( посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов, санитарная очистка придомовых территорий – вывоз мусора, снега , листьев)

20

Б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

22

23

24

3. расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета ( ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

128/156,00

4. Расходы наоплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5. Хозяйственные расходы ( приобретение инвентаря, оборудования и др.)

27

5. Иные расходы , не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума ( с указанием видов и стоимости расходов): итого

В том числе

1. страхование работников ПКСК

29

30

31

32

33

6. ИТОГО по текущему счету ( общая сумма расходов 3+4+5)

34

1287994,00

7. остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы ( платежи) собственников квартир на 30.09.16.

35

174064,00

8. Доходы от взносов собственников помещений квартир для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества( усл.» кп.ремонт»)

36

1556823,00

9. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума ( с предоставлением подтверждающих копий актов вып-х работ по аключенным договорам): итого

37

нет

В том числе:

1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

нет

2.

3.

4.

5.

10. ИТОГО ( Общая сумма расходов по текущему и сберегателному счетам 6+9)

39

1287994,00

Бухгалтер _____________________________________Хатрусова З.П.

Руководитель органа

Управления объектом кондоминиума

М.П.                                                          _________________________Аксенова А.К.

 

 

ОТЧЕТ

По управлению объектом кондоминиума МЖД

ПКСК « АМАНАТ»

За периодс 01.07.16. по 30.09.16.

Дата составления 12.10.16.

По текущему счету

1. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы собственников квартир на 01.07.16.

1

209000,00

2. Доходы ( расходы на содержание общего имущества за 1 м 2 – 30,00 : итого

2

972126,00

В том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений ( квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

( по всем услугам. Где р/с КСК – кроме услуги « кап.ремонт»

3

972126,00

2. Плата за сданное в аренду ( найм) общее имущество:

4

3. Иные поступления ( добровольные частные инвестиции и др.

5

3. Административные расходы: итого

6

316796,00

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

232345,00

2. Социальный налог, социальные отчисления в

бюджет  согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года

« О налогах и других обязательных платежах в бюджет                                                                                      ( Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

54829,00

3. Банковские услуги:

9

29622,00

4. Оплата за расчетно – кассовое обслуживание:

10

29622,00

5. Расходы на содержание офиса

11

нет

4. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума ( с предоставлением подтверждающих копий актов вып-х работ по аключенным договорам): итого

12

411272,00

В том числе:

1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества

Объекта кондоминиума: итого:

13

411272,00

В том числе:

А) заработная плата персонала

14

275100,00

Б)дежурное освещение

15

86770,00

В) расход на материалы

16

Г) договор подряда

17

71135,00

2. Расходы на содержание земельного участка ( налог на землю): итого:

19

28267,00

В том числе

А) услуги по озеленению ( посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов, санитарная очистка придомовых территорий – вывоз мусора, снега , листьев)

20

Б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

22

23

24

3. расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета ( ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4. Расходы наоплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5. Хозяйственные расходы ( приобретение инвентаря, оборудования и др.)

27

8000,00

5. Иные расходы , не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума ( с указанием видов и стоимости расходов): итого

В том числе

1. страхование работников ПКСК

29

30

31

32

33

6. ИТОГО по текущему счету ( общая сумма расходов 3+4+5)

34

736068,00

7. остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы ( платежи) собственников квартир на 30.09.16.

35

296777,00

8. Доходы от взносов собственников помещений квартир для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества( усл.» кп.ремонт»)

36

1261092,00

9. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума ( с предоставлением подтверждающих копий актов вып-х работ по аключенным договорам): итого

37

нет

В том числе:

1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

нет

2.

3.

4.

5.

10. ИТОГО ( Общая сумма расходов по текущему и сберегателному счетам 6+9)

39

736068,00

Бухгалтер _____________________________________Хатрусова З.П.

Руководитель органа

Управления объектом кондоминиума

М.П.                                                          _________________________Аксенова А.К.

 

 

ОТЧЕТ

По управлению объектом кондоминиума МЖД

ПКСК « АМАНАТ»

За период с 01.01.16. по 30.06.16.

Дата составления 03.07.16.

По текущему счету

1. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы собственников квартир на 01.07.16.

1

209000,00

2. Доходы ( расходы на содержание общего имущества за 1 м 2 – 30,00 : итого

2

1793487,00

В том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений ( квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

( по всем услугам. Где р/с КСК – кроме услуги « кап.ремонт»

3

1793487,00

2. Плата за сданное в аренду ( найм) общее имущество:

4

3. Иные поступления ( добровольные частные инвестиции и др.

5

3. Административные расходы: итого

6

1799763,00

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

902800,00

2. Социальный налог, социальные отчисления в

бюджет  согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года

« О налогах и других обязательных платежах в бюджет                                                                                      ( Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

97838,00

3. Банковские услуги:

9

58121,00

4. Оплата за расчетно – кассовое обслуживание:

10

58121,00

5. Расходы на содержание офиса

11

нет

4. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума ( с предоставлением подтверждающих копий актов вып-х работ по аключенным договорам): итого

12

741004,00

В том числе:

1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества

Объекта кондоминиума: итого:

13

479211,00

В том числе:

А) заработная плата персонала

14

Б)дежурное освещение

15

160561,00

В) расход на материалы

16

48650,00

Г) договор подряда

17

270000,00

2. Расходы на содержание земельного участка ( налог на землю): итого:

19

56534,00

В том числе

А) услуги по озеленению ( посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов, санитарная очистка придомовых территорий – вывоз мусора, снега , листьев)

20

Б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

22

23

24

3. расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета ( ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

165000,00

4. Расходы наоплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5. Хозяйственные расходы ( приобретение инвентаря, оборудования и др.)

27

17400,00

5. Иные расходы , не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума ( с указанием видов и стоимости расходов): итого

В том числе

1. страхование работников ПКСК

29

22859,00

30

31

32

33

6. ИТОГО по текущему счету ( общая сумма расходов 3+4+5)

34

1790024,00

7. остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы ( платежи) собственников квартир на 01.07.16.

35

209000,00

8. Доходы от взносов собственников помещений квартир для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества( усл.» кп.ремонт»)

36

939625,00

9. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума ( с предоставлением подтверждающих копий актов вып-х работ по аключенным договорам): итого

37

нет

В том числе:

1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

нет

2.

3.

4.

5.

10. ИТОГО ( Общая сумма расходов по текущему и сберегателному счетам 6+9)

39

1790024,00

Бухгалтер _____________________________________Хатрусова З.П.

Руководитель органа

Управления объектом кондоминиума

М.П.                                                          _________________________Аксенова А.К.