Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД) ______________________________________________

(адрес, площадь дома)

за период с «01 » 10    .2016 года по «31»12  . 2016 года

Дата составления: «15»_01_ 2017года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):  ПКСК    «Дархан», м-он Айнабулак-4,лом №166

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь  ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.10.2016г:

1

92853

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - 24  т.): итого

2

3455229

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

3420369

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

34860

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

-

III. Административные расходы: итого

6

937533

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

561600

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

а)    ИПН и ОПВ

б)  соц.налог и соц.отчислен.

8

114800

66963

3. Банковские услуги:

9

21778

4. Услуги  связи:

10

22392

5. Расходы на содержание офиса: аренда офиса

11

150000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

2508653

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала(сантех.мастера,электрика,сварщика)

14

977453

б) Дежурное освещение

15

192293

в) Расход на материалы

16

70826

г) Договора подряда

17

331000

д) Взносы членские

18

18000

е)  ИПН  ОПВ

ж) соц.налог и соц.отчисление

19

20

122151

116273

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования (дворники )

21

552243

в) ОПВ и ИПН

22

75359

г) Соц.налог и соц.отчислен.

23

53055

д)

24

2 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

3 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

4 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

39750

В том числе:

1. лампочки

29

5000

2. инструменты

30

15750

3. соль технич.

31

15000

4. датчики

32

4000

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

3485936

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

62146

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

а)    от жильцов-  1964161,

б) от арендаторов -15000

(усл.» кап. Ремонт»)

36

1979161

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

1325725

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2 Дом № 176

100000

3 Дом № 177

685725

4 Дом № 178

540000

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

4811661


Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: _______________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

ПКСК «Дархан» мкр. Айнабулак-4, дом 166, 45215 кв.м.__

(адрес, площадь дома)

за период с «01»07 2016 года по «30» 09 2016 года

Дата составления: «14»10 2016 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):  _____ПКСК «Дархан»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.10.2016г:

1

200976

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - 24___): итого

2

3241240

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

3202320

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество по квитанциям РСЖ:

4

38920

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

III. Административные расходы: итого

6

937285

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

521100

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года (ИПН,ОПВ)

А) ОПВ и ИПН

Б) Соц. Налог и соц. отчисления

8

105300

62013

3. Банковские услуги:

9

18891

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание услуги связи:

10

29981

5. Расходы на содержание офиса аренда офиса:

11

200000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

2379248

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

ИПН и ОПВ

Соц. Налог и соц. отчисления

14

841817

132191

101573

б) Дежурное освещение

15

183099

в) Расход на материалы

16

57382

г) Договора подряда

17

272286

д) Страховка  работников ПКСК

18

22859

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в) зарплата дворников

22

584076

г) ИПН и ОПВ

23

75373

д) Соц. Налог и соц. отчисления

24

56434

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

52158

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

32850

В том числе:

1. Дворовые работы

29

13500

2. Замена датчиков

30

15450

3. Замена лампочек

31

3900

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

3349383

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01____10_____2016__г:

35

92833

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

А) От арендаторов

Б) От собственников квартир

36

2198810

120000

2078810

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

1263020

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2 Дом № 182

336401

3 Дом № 177

394650

4 Дом № 185

299519

5 Дом № 191

6 Дом № 178

46950

185500

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

4612403


Бухгалтер: ______________Солтанбекова Ж.К.________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: __________Сидоренко В.А._________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД) ______________________________________________

(адрес, площадь дома)

за период с «01»04. 2016 года по «30» 06. 2016 года

Дата составления: «19»07. 2016 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):  _____ПКСК «Дархан»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.04.20_16__г:

1

214929

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - 24___): итого

2

3270175

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

3270175

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

III. Административные расходы: итого

6

1172614

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

670122

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года (ИПН,ОПВ)

8

434317

3. Банковские услуги:

9

18175

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:аренда офиса

11

50000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

2075514

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

818030

б) Дежурное освещение

15

160122

в) Расход на материалы

16

33738

г) Договора подряда

17

376000

д) Услуги связи

18

28630

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в) зарплата дворников

22

597474

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

61520

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

36000

В том числе:

1. Членские взносы

29

36000

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

3284128

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01____07_____20_16__г:

35

200976

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

2144158

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

1262447

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2 Дом № 182

151000

3 Дом № 183

228000

4 Дом № 178

883447

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39


Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: _______________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

 

к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Типовая форма отчета по управлению объектом кондоминиума ОТЧЕТ 1 КВАРТАЛ 2016 Г. по управлению объектом кондоминиума за период  с 01.01. 2016 года по 31.03. 2016 года.

« 10 » 04 2016 г.

Орган управления объектом кондоминиума: ПКСК «Дархан»________________________

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): 67000 т.т.

Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)!

Доходы: итого - 3049500 т.т. в том числе:

9. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на эксплуатацию и ремонт

общего имущества:     3049500 тыс, тенге

10. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет): - 1376550тыс. тенге

11. Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:__________________

12. Иные поступления (добровольные частные инвестиции и т.д.):__________________

Административные расходы: итого - 2367524 т.т.

в том числе:

11. Затраты на содержание штатного персонала: - 1776968 т.т.

12. Обязательные платежи в бюджет согласно Кодексу Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»:

Пенсионные взносы-161129 т.т. Подоходный налог - 102807 т.т.

Социальный налог - 135869 т.т. Социальные отчисления - 67191 т.т.

13. Банковские услуги:     - 16560 т.т.

14. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:___________________________________

15. Расходы на содержание офиса: отопление-57000т.т. Аренда офиса -50000 т.т. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума: итого 392442 т.т.'

в том числе:

1. Оплата поставщикам услуг по договорам (дератизация подвальных помещений, аварийная служба, вывоз ТБО и т.д.):

2. Текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума:

Ремонт подъездов -     100000 т.т.

Услуги связи- 10532 т.т.

Дежурное освещение - 208700 т.т.

4. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и др.): 51600т.т. Иные расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта

кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого______________

в том числе: штраф - 21610 т.т.

ИТОГО ДОХОДЫ                              2016 г: 3049500 т.т.

ИТОГО РАСХОДЫ 3^т1МуРТАЛч2016 г: 2759966 т.т.

Бухгалтер:_