Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

индекс А20А2G7 г. Алматы, мкр. Айнабулак дом 32А, общ. пл. 9462,0 кв.м. 

(адрес, площадь дома)

за период с « 01 »октября 2018 года по « 31» декабря 2018 года.

Дата составления: « 03 » января 2019 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):

ПК «NAYRYZ ESENTAY» г. Алматы, мкр. Айнабулак дом 32А, общ. пл. 9462,0 кв.м.

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 октября 2018г:

1

665535

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества                           за 1 кв.м – 50 тг.):

итого

2

1342344

В том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»

3

1341696

2. Пеня за задолженности по расходам на содержание жилья

0

3. Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

0

4. Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):

5

648

III. Административные расходы:

итого

6

461133

В том числе:

1. Затраты на содержание административно-управляющий персонал (заработная плата):

7

390000

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

37473

3. Банковские услуги:

9

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса:

а) Установка программы 1С бухгалтерия

б) Канцтовары

в) Оргтехника и ее обслуживание

д) Обслуживание интернет-ресурса

е)

11

33660

18000

2760

12900

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):

итого

12

559332

В том числе:

1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:

итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

б) Дежурное освещение (общая сумма за ПК, вкл. юридических лиц )

Из них:

- собственники квартир

- собственники нежилых помещений (юридические лица)

15

459363

162603

296760

в) Расходы на материалы

16

31371

г) Договора подряда (разовые трудовые соглашения)

17

18000

д) Налоги и обязательные платежи персонала

18

е) Услуги связи

ё) Курьерская служба

2500

ж) АО «Алсеко» (печать и обработка платежей/квитанций)

з) ТОО «ИВЦ» (печать и обработка платежей/квитанций)

и) Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений

к) Противопожарные мероприятия, вкл. содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации и т.п.

л) Замена вентилей, сгонов и труб ГХВС

26400

м) Замена канализационных стояков

н) Замена задвижек, вентилей, сгонов и труб и т.д. на стояках отопления

о) Замена замков

п) Восстановление и ремонт ливневой канализации

р) Текущий ремонт подъездов

с) Текущий ремонт офиса ПК

т) Автотранспортные расходы

3998

2. Расходы на содержание земельного участка:

итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов, санитарная очистка придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в)

22

г)

23

д)

24

3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и проверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5.  Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

17700

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):

итого

28

В том числе:

д)

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

1010465

Задолженность жильцов по РСЖ на 31 декабря 2018г.

644076

Остаток по текущему счету на 01 января 2019г:

1108676

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01_________20___г:

35

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл. «кап. ремонт»)

36

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):

итого:

37

В том числе:

1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта (банк, ИВЦ, Алсеко):

38

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П. (подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления

объектом кондоминиума: ______________________________________________________
М.П.                                                                                    (подпись, Ф.И.О)

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

ПК «Nayryz Esentay» г. Алматы м-н Айнабулак-2

За период с 01октября 2018г по 31 декабря 2018г.

Дата составления «29 января» 2019 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК ПКСК Айнабулак-2) 8021 м2

По текущему счету

1. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01.10.2018г.

1

 

665535

2. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. итого в том числе:

2

 

1342344

Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества

 

 

1341696

Плата за содержание нежилых объектов

3

Ежемесячные взносы за ТО ОПУ

5

Прочие доходы

6

648

 

Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума.

С предоставлением актов выполненных работ и заключенным договорам. з/плата персонала, налоги, дежурное освещение, аварийное обслуживание, хозяйственные расходы,

Прочие расходы включают ( закуп инвентаря, метла, веники, лопаты снеговые, перчатки х/б, рабочие жилетки, канцтовары, стекла, штапики, гвозди, электротовары, компьютерные услуги сопровождение ПО, ЭФНО, транспортные расходы, услуги сотовой связи, абонентской связи, соль техническая, коммунальные услуги, аренда офиса, амортизация ОС. Госпошлина, штраф, комиссия за банковское обслуживание,доставка квитанций.

 

1. Дом № 32 a

 

З/плата персонала

 

408000

Налоги

 

37473

Дежурное освещение

 

459363

Аварийное обслуживание

 

18000

Прочие расходы

 

27609

 

 

 

 

 

Итого

950445

 

Председатель ПК «Nayryz Esentay» Жункскулов М.А.