Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.07.2018 года   по   30.09.2018 года.

Дата составления:  10.10.2018 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№194Б,  общая площадь  -  1 507,1 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир  на  01.07.2018г.

 

1

382

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

98 698

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

98 698

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

20 319

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

14 405

2. Социальный налог, социальные отчисления

8

1 500

3. Банковские услуги:

9

4 204

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

210

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

 

78 529

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

 

49 041

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

33 600

1.2.    Дежурное освещение

14

2 715

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4.    Услуги  связи

16

216

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

491

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

1 430

1.7.    Замена канализационных стояков

19

7 363

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

0

1.9.    Частичный ремонт шиферной кровли

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Установка светодиодных светильников

23

0

1.12.  Замена замков

24

1 000

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

2 226

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Косметический ремонт офиса

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

27 543

В том числе:

 

 

2.1.    Услуги по озеленению – вывоз веток( обрезка зеленых насаждений и газонов,

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

 

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

27 543

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

1 945

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

98 848

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.09.2018г.

232

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.07.2018г.

 

39

 

278 022

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

54 015

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

142 704

В том  числе:

 

 

1. Капитальный ремонт   щитовых

42

0

2. Установка пластиковых окон (форточек) в подъездах

43

107 334

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка светодиодных светильников

46

32 400

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   30.09.2018г.

189 333

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

241 552

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна                По ПКСК                                                          По дому

Дебиторская задолженность  на 30.09.2018г.         -    9 293 784,79                          -              171 863,90

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -      2 201 205,99                          -              30 490,11

Пеня по   РСЖ                       -              1 622 943,88                          -              1 590,42

Ремонт  кровли                   -              112 157,23                             -              0

ВДГО                                      -              6 980,00                                 -              780,00

Накопление на кап ремонт              -              5 350 497,69                          -              139 003,37

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.07.2018 года   по   30.09.2018 года.

Дата составления:  10.10.2018 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№194,  общая площадь  -  1 477,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир  на  01.07.2018г.

 

1

8 053

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

106 052

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

106 052

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

20 222

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

14 403

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахование

8

1 434

3. Банковские услуги:

9

4 180

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

205

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

 

75 843

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

 

46 394

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

33 600

1.2.    Дежурное освещение

14

2 951

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4.    Услуги  связи

16

212

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

482

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

1 488

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

0

1.9.    Установка светодиодных светильников

21

3 661

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Бетонирование пандуса

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

4 000

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Косметический ремонт офиса

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

27 543

В том числе:

 

 

2.1.    Услуги по озеленению – вывоз веток ( обрезка зеленых насаждений и газонов,

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

 

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

27 543

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

1 906

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

96 065

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.09.2018г.:(общий счет)

18 040

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.07.2018г.

 

39

 

329 144

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

66 958

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

110 304

В том  числе:

 

 

1. Капитальный ремонт   щитовых

42

0

2. Установка пластиковых окон (форточек) в подъездах

43

107 334

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка светодиодных светильников

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   30.09.2018г.

285 798

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

206 369

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна                По ПКСК                                                               По дому

Дебиторская задолженность  на 30.09.2018г.         -       9 293 784,79                          -              79 172,40

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 201 205,99                          -              8 079,48

Пеня по   РСЖ                       -              1 622 943,88                          -              261,96

Ремонт  кровли                    -              112 157,23                             -              0

ВДГО                                      -              6 980,00                                 -              2 300,00

Накопление на кап ремонт -              5 350 497,69                          -              68 530,96

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.07.2018 года   по   30.09.2018 года.

Дата составления:  10.10.2018 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№193,  общая площадь  -  1 494,2 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир  на  01.07.2018г.

 

1

5 581

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

104 673

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

104 673

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

20 651

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

14 403

2. Социальный налог, социальные отчисления

8

1 434

3. Банковские услуги:

9

4 193

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

621

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

 

81 152

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

 

51 681

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

33 600

1.2.    Дежурное освещение

14

2 315

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4.    Услуги  связи

16

214

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

487

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

1 627

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

0

1.9.    Установка светодиодных светильников

21

2 013

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Бетонирование пандуса

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

11 425

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Косметический ремонт офиса

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

27 543

В том числе:

 

 

2.1.    Услуги по озеленению- вывоз веток (обрезка зеленых насаждений и газонов,

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

 

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

27 543

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

1 928

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

101 803

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.09.2018г.

8 451

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.07.2018г.

 

39

 

306 342

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

108 355

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

315 304

В том  числе:

 

 

1. Капитальный ремонт   ГРЩ, щитовых, проводка электричества в подвал

42

205 000

2. Установка пластиковых окон (форточек) в подъездах

43

107 334

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка светодиодных светильников

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   30.09.2018г.

99 393

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

417 107

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна                По ПКСК                                                               По дому

Дебиторская задолженность  на 30.09.2018г.         -       9 293 784,79                          -              108 731,66

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 201 205,99                          -              29 100,20

Пеня по   РСЖ                       -              1 622 943,88                          -              2 437,63

Ремонт  кровли                    -              112 157,23                             -              0

ВДГО                                      -              6 980,00                                 -              3 900,00

Накопление на кап ремонт -              5 350 497,69                          -              73 293,83

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Г. Алматы, микрорайон Айнабулак – 4

3за период с 01.07.2018 года по 30.09.2018 года.

Дата составления: 10.10.2018 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома №№175, общая площадь - 5 203,3 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья - 30,00 на 1 кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт - 15,00 на 1 кв.м.

ПО текущему счету:

 

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир на 01.07.2018г.

 

1

10 776

Доходы (расходы на содержание общего имущества): итого:

2

354 282

В том числе:

 

 

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

354 282

2. Пеня за расходов на содержание жилья

4

0

3. За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

Административные расходы: итого

6

63 451

В том числе:

 

 

Затраты на содержание АУП:

7

50 400

Социальный налог, социальные отчисления

8

5 100

Банковские услуги:

9

7 230

Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

721

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

 

283 266

В том числе:

 

 

1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума: итого:

 

12

 

193 954

В том числе:

 

 

1.1. Заработная плата персонала:

13

119 723

1.2. Дежурное освещение

14

13 747

1.3. Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4. Услуги связи

16

746

1.5. Членские взносы ассоциация КСК

17

1 695

1.6. АО «Алсеко» ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

4 343

1.7. Замена канализационных стояков

19

15 600

1.8. Замена вентилей, сгонов, труб ГХВС

20

22 100

1.9. Частичный ремонт мягкой кровли

21

0

1.10. МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Бетонирование пандуса

23

0

1.12. Замена замков

24

0

1.13. Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14. Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

16 000

1.15. Частичный косметический ремонт подъездов

27

0

1.16. Косметический ремонт офиса

28

0

2. Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

82 600

В том числе:

 

 

2.1. Услуги по озеленению- вывоз веток ( обрезка зеленых насаждений и газонов,

санитарная очистка придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

 

0

2.2. Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

82 600

2.3. Изготовление и установка скамейки

32

0

3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5. Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

6 712

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

346 717

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на 30.09.2018г.

18 341

По сберегательному счету:

 

 

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир на 01.07.2018г.

 

39

 

85 666

VIII. Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

207 149

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам): итого:

41

284 770

В том числе:

 

 

Капитальный ремонт ГРЩ и проведение электричества в подвал

42

0

Установка светодиодных светильников

43

178 200

Ремонт элеваторных узлов

44

0

Капитальный ремонт мягкой кровли

45

103 600

Установка односкатной кровли

46

0

Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

АО «Алсеко» ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

Комиссия банка

49

2 970

. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир на 30.09.2018г.

8 045

X. ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

631 487

 

 

Бухгалтер: Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель : Морозова Ольга Николаевна По ПКСК По дому

Дебиторская задолженность на 30.09.2018г. - 9 293 784,79 - 1 121 338,72

В том числе: Расходы на содержание жилья - 2 201 205,99 - 297 446,49

Пеня по РСЖ - 1 622 943,88 - 227 250,70

Ремонт кровли - 112 157,23 - 2 827,23

ВДГО - 6 980,00 - 0

Накопление на кап ремонт - 5 350 497,69 - 593 814,30