Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.01.2020 года   по   31.03.2020 года.

Дата составления:  19.05.2020 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№173, общая площадь  -  5 208,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир  на  01.01.2020г.

 

1

9 487

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

378 442

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

378 442

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

67 721

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

53 631

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахование

8

6 170

3. Банковские услуги:

9

7 530

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

390

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

294 618

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

179 467

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

147 641

1.2.    Дежурное освещение

14

13 870

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4.    Услуги  связи

16

1 020

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 697

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

5 231

1.7.    Замена канализационных стояков

19

2 308

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

7 700

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

0

1.15.  Замена стекол в подъездах

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от маусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

115 151

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка отсевом и технической солью территории

30

 

5 801

 

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

109 350

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы и санитарная обработка подъездов

35

22 630

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

384 969

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.03.2020г.

2 960

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.01.2020г.

 

39

 

707 497

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

142 015

 

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

42

0

2. Капитальный ремонт ГРЩ и проведение электричества в подвал

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.03.2020г.

846 542

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

387 939

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                          По дому

Дебиторская задолженность  на 31.03.2020г. -       10 297 985,51                        -              1 527 557,49

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 621 773,96                          -                 262 131,75

Пеня по   РСЖ                       -              2 133 697,19                          -                 188 948,88

ВДГО                                      -              8 333,94                                 -                0

Накопление на кап ремонт -              5 534 180,42                          -              1 076 476,86

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.01.2020 года   по   31.03.2020 года.

Дата составления:  17.05.2020 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№167,  общая площадь  -  5 100,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  ( квартир ) на  01.01.2020г.:

 

1

563

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

371 761

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

371 761

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

65 396

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

52 520

2. Социальный налог, социальные отчисления, мед. страхование

8

6 040

3. Банковские услуги:

9

6 455

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

381

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

295 836

В том числе:

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

 

180 785

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

144 580

1.2.    Дежурное освещение

14

13 707

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4.    Услуги  связи

16

997

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 662

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

3 939

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

13 200

1.9.    Изготовление и вывеска аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

2 700

1.15.  Замена стекол в подъездах

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

115 051

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка песком и технической солью территории

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

30

31

5 701

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

32

109 350

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

33

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

34

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

35

 

0

5.      Хозяйственные расходы и материалы на санитарную обработку подъездов

36

9 738

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

37

 

0

В том числе:

 

 

1.

38

0

2.

39

0

3.

40

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

41

370 970

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.03.2020г.

1 354

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.01.2020г.

 

42

 

992 526

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

43

110 050

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

44

2 970

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

45

0

2. Текущий ремонт люков

46

0

3. Ремонт элеваторных узлов

47

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

48

0

5. Установка односкатной кровли

49

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

50

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

51

0

8. Комиссия банка

52

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.03.2020г.

1 099 606

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

53

373 940

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                                По дому

Дебиторская задолженность  на 31.03.2020г. - 10 297 985,51 - 1 032 518,33

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -         2 621 773,96 - 231 929,53

Пеня по   РСЖ                       - 2 133 697,19 -              144 335,90

ВДГО                                      - 8 333,94 -                             0

Накопление на кап ремонт -              5 534 18042 - 656 252,90

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2019 года   по   31.12.2019 года.

Дата составления:  17.01.2020 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№168, общая площадь  -  5 154,2 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир  на  01.10.2019г.

 

1

10 539

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

456 027

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

456 027

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

65 869

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

50 400

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахования

8

5 082

3. Банковские услуги:

9

9 832

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

555

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

387 922

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

266 353

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

146 270

1.2.    Дежурное освещение

14

11 382

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4.    Услуги  связи

16

1 007

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

5 038

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

6 367

1.7.    Замена канализационных стояков

19

18 886

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

20 272

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

49 631

1.15.  Замена разбитых стекол в подъездах

27

7 500

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

108 192

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка песком и технической солью территории

 

30

9 147

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

99 045

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

17 377

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

457 791

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2019г.

8 775

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на 01.10.2019г.

 

39

 

341887

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

191 227

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

42

0

2. Капитальный ремонт ГРЩ и проведения электричества в подвал

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на 31.12.2019г.

530 144

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

460 761

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                              По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2019г. -     9 412 948,14                          -              767 954,84

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -      2 117 236,41                          -              261 978,00

Пеня по   РСЖ                       -              1 977 086,89                          -              178 400,37

ВДГО                                      -              7 193,94                                 -              0

Накопление на кап ремонт              -              5 311 430,90                          -              327 576,47

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.10.2019 года   по   31.12.2019 года.

Дата составления:  17.01.2020 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№167,  общая площадь  -  5 100,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  ( квартир ) на  01.10.2019г.:

 

1

7 326

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

458 552

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

458 552

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

65 815

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

50 400

2. Социальный налог, социальные отчисления, мед. страхование

8

5 073

3. Банковские услуги:

9

9 792

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

550

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

399 500

В том числе:

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

274 060

 

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

145 988

1.2.    Дежурное освещение

14

17 267

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4.    Услуги  связи

16

997

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

4 986

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

5 981

1.7.    Замена канализационных стояков

19

16 460

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

15 251

1.9.    Изготовление и вывеска аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

1 000

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

58 630

1.15.  Замена стекол в подъездах

27

7 500

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

108 140

В том числе:

 

 

2.1.    Посыпка песком и технической солью территории

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

30

31

9 095

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

32

99 045

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

33

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

34

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

35

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

36

17 300

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

37

 

0

В том числе:

 

 

1.

38

0

2.

39

0

3.

40

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

41

465 315

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  31.12.2019г.

563

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.10.2019г.

 

42

 

803 000

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

43

192 496

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

44

2 970

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

45

0

2. Текущий ремонт люков

46

0

3. Ремонт элеваторных узлов

47

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

48

0

5. Установка односкатной кровли

49

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

50

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

51

0

8. Комиссия банка

52

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   31.12.2019г.

992 526

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

53

468 285

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                                По дому

Дебиторская задолженность  на 31.12.2019г. -     9 412 948,14                          -              892 479,95

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -      2 117 236,41                          -              158 308,50

Пеня по   РСЖ                       -              1 977 086,89                          -              134 403,38

ВДГО                                      -              7 193,94                                 -                             0

Накопление на кап ремонт              -              5 311 430,90                          -              599 768,07

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.07.2019 года   по   30.09.2019 года.

Дата составления:  19.10.2019 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№169, общая площадь  -  5 154,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир  на  01.07.2019г.

 

1

7 151

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

471 189

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

471 189

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

82 921

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

65 947

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахование

8

6 789

3. Банковские услуги:

9

10 055

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

130

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

385 187

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

272 192

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

161 965

1.2.    Дежурное освещение

14

11 619

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

38 491

1.4.    Услуги  связи

16

1 120

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

0

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

5 298

1.7.    Замена канализационных стояков

19

15 700

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

11 494

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

1 000

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

25 505

1.15.  Замена электрических счетчиков на ГРЩ

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

99 045

В том числе:

 

 

2.1.    Услуги по озеленению- вывоз веток ( обрезка зеленых насаждений и газонов,

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

 

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

99 045

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

13 950

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

468 108

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.09.2019г.

10 232

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.07.2019г.

 

39

 

700 695

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

251 313

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

460 375

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

42

0

2. Капитальный ремонт канализационной трассы

43

0

3. Ремонт люков

44

27 550

4. Ремонт элеваторных узлов

44

0

5. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

429 855

6. Замена труб  ГХВС

46

0

7. Восстановление кан. труб на тех. этаже

47

0

8. Замена труб на отопления

48

0

9. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   30.09.2019г.

491 633

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

928 483

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                             По дому

Дебиторская задолженность  на 30.09.2019г. -    9 776 393,24                          -              703 242,27

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -      2 320 958,21                          -              183 206,10

Пеня по   РСЖ                       -              1 991 980,51                          -              148 868,29

ВДГО                                      -              8 360,00                                 -              0

Накопление на кап ремонт              -              5 455 094,52                          -              371 167,88

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.07.2019 года   по   30.09.2019 года.

Дата составления:  19.10.2019 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№168, общая площадь  -  5 154,2 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир  на  01.07.2019г.

 

1

3 614

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

426 895

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

426 895

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

79 403

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

62 775

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахования

8

6 443

3. Банковские услуги:

9

10 055

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

130

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

340 567

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

 

237 576

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

140 850

1.2.    Дежурное освещение

14

10 660

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

79 635

1.4.    Услуги  связи

16

1 120

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

0

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

5 311

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

0

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

0

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

99 045

В том числе:

 

 

2.1.    Услуги по озеленению (вывоз веток, обрезка зеленых насаждений и газонов,

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

 

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

99 045

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

3 946

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

419 970

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.09.2019г.

10 539

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на 01.07.2019г.

 

39

 

293 090

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

209 953

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

161 156

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

42

0

2. Капитальный ремонт ГРЩ и проведения электричества в подвал

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

78 286

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

79 900

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на 30.09.2019г.

341 887

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

581 126

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                              По дому

Дебиторская задолженность  на 30.09.2019г. -     9 776 393,24                          -              787 058,56

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -      2 320 958,21                          -              261 623,63

Пеня по   РСЖ                       -              1 991 980,51                          -              161 932,26

ВДГО                                      -              8 360,00                                 -              0

Накопление на кап ремонт              -              5 455 094,52                          -              363 502,67

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.07.2019 года   по   30.09.2019 года.

Дата составления:  19.10.2019 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№167,  общая площадь  -  5 100,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  ( квартир ) на  01.07.2019г.:

 

1

1 480

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

461 816

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

461 816

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

78 739

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

62 126

2. Социальный налог, социальные отчисления, мед. страхование

8

6 363

3. Банковские услуги:

9

10 120

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

130

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

377 231

В том числе:

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

244 665

 

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

139 395

1.2.    Дежурное освещение

14

12 310

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

64 713

1.4.    Услуги  связи

16

1 108

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

0

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

5 083

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

0

1.9.    Изготовление и вывеска аншлагов

21

0

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

300

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

21 756

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

128 660

В том числе:

 

 

2.1.    Услуги по озеленению - вывоз веток( обоезка,

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

0

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

128 660

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

3 906

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

455 970

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.09.2019г.

7 326

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.07.2019г.

 

39

 

699 662

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

205 898

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

102 560

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

42

0

2. Текущий ремонт люков

43

3 240

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

96 350

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   30.09.2019г.

803 000

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

558 530

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                                По дому

Дебиторская задолженность  на 30.09.2019г. -     9 776 393,24                          -              914 654,95

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -      2 320 958,21                          -              168 073,21

Пеня по   РСЖ                       -              1 991 980,51                          -              127 404,72

ВДГО                                      -              8 360,00                                 -              0

Накопление на кап ремонт              -              5 455 094,52                          -              619 177,02

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.04.2019 года   по   30.06.2019 года.

Дата составления:  19.07.2019 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№168, общая площадь  -  5 154,2 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  квартир  на  01.04.2019г.

 

1

23 920

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

456 663

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

456 663

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

77 938

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

61 775

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахования

8

5 847

3. Банковские услуги:

9

9 544

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

772

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

399 031

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

287 936

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

153 387

1.2.    Дежурное освещение

14

10 469

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

0

1.4.    Услуги  связи

16

1 120

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 679

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

5 280

1.7.    Замена канализационных стояков

19

15 129

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

33 685

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

12 291

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

54 896

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

99 045

В том числе:

 

 

2.1.    Услуги по озеленению (вывоз веток, обрезка зеленых насаждений и газонов,

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

 

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

99 045

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

12 050

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

476 969

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.06.2019г.

3 614

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на 01.04.2019г.

 

39

 

98 761

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

267 299

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

72 970

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

42

0

2. Капитальный ремонт ГРЩ и проведения электричества в подвал

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

70 000

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на 30.06.2019г.

293 090

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

549 939

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                              По дому

Дебиторская задолженность  на 30.06.2019г. -     9 877 304,45                          -              799 799,58

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -      2 403 449,97                          -              241 327,19

Пеня по   РСЖ                       -              1 882 850,63                          -              146 914,09

ВДГО                                      -              8 120,00                                 -              0

Накопление на кап ремонт              -              5 582 883,65                          -              411 558,30

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.04.2019 года   по   30.06.2019 года.

Дата составления:  19.07.2019 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№173, общая площадь  -  5 208,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир  на  01.04.2019г.

 

1

12 831

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

412 430

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

412 430

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

78 123

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

61 896

2. Социальный налог, социальные отчисления, медстрахование

8

5 865

3. Банковские услуги:

9

9 582

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

780

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

340 691

В том числе:

 

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

224 246

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

153 486

1.2.    Дежурное освещение

14

10 594

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

16 067

1.4.    Услуги  связи

16

1 131

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 697

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

4 521

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

18 025

1.9.    Изготовление и установка аншлагов

21

10 795

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11. Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

7 930

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от маусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

99 045

В том числе:

 

 

2.1.    Услуги по озеленению - вывоз веток( обрезка зеленых насаждений и газонов,

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

 

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

99 045

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

17 400

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

418 814

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.06.2019г.

6 447

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.04.2019г.

 

39

 

209 755

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

187 500

 

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

2 970

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

42

0

2. Капитальный ремонт ГРЩ и проведение электричества в подвал

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

0

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   30.06.2019г.

394 285

X.     ИТОГО: (Общая сумма расходов по текущему и сберегательному

Счетам: (VI + IX):

 

47

421 784

 

Бухгалтер:       Рсалдиева Раиса Саукеновна

Председатель :   Морозова Ольга Николаевна

По ПКСК                                          По дому

Дебиторская задолженность  на 30.06.2019г. -    9 877 304,45                          -              1 813 078,04

В том числе:     Расходы на содержание жилья    -      2 403 449,97                          -                 406 750,61

Пеня по   РСЖ                       -              1 882 850,63                          -                 283 880,39

ВДГО                                      -              8 120,00                                 -              0

Накопление на кап ремонт              -              5 582 883,85                          -              1 122 447,04

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума  (МЖД)

Г.  Алматы,  микрорайон  Айнабулак – 4

за  период  с  01.04.2019 года   по   30.06.2019 года.

Дата составления:  19.07.2019 г.

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):    ПКСК «ДОС» , обслуживаемые дома  №№167,  общая площадь  -  5 100,9 кв.м. Тариф по расходам на содержание жилья   -   30,00  на  1  кв.м. Тариф накопление на капитальный ремонт    -    15,00 на  1 кв.м.

ПО  текущему  счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников  ( квартир ) на  01.04.2019г.:

 

1

9 627

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества):    итого:

2

451 823

В том числе:

 

 

1.      Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание  и   ремонт общего имущества ( по всем услугам где р/с КСК- кроме кап.ремонта)

3

451 823

2.      Пеня за  расходов на содержание жилья

4

0

3.     За произведенный кап. ремонт мягкой кровли от жителей ( 50% за материал)

5

0

III. Административные расходы: итого

6

75 702

В том числе:

 

 

1. Затраты на содержание АУП:

7

61 657

2. Социальный налог, социальные отчисления, мед. страхование

8

3 773

3. Банковские услуги:

9

9 507

4. Адм.хоз.расходы (канцтовары, содержание оргтехники и т.д)

10

765

IV.     Расходы по содержанию  и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с

представлением  подтверждающих копий актов выполненных работ по заключен-

ным договорам): итого:

 

11

 

384 268

В том числе:

 

1.   Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта

Кондоминиума:  итого:

 

12

273 173

 

В  том числе:

 

 

1.1.   Заработная плата персонала:

13

152 339

1.2.    Дежурное освещение

14

11 822

1.3.    Дератизация и дезинсекция

15

37 305

1.4.    Услуги  связи

16

1 108

1.5.    Членские взносы ассоциация КСК

17

1 662

1.6.    АО «Алсеко»  ( печать и обработка платежей (квитанций)

18

4 910

1.7.    Замена канализационных стояков

19

0

1.8.    Замена вентилей, сгонов, труб  ГХВС

20

17 350

1.9.    Изготовление и вывеска аншлагов

21

12 288

1.10.  МАФы, покраска детских аттракционов, побелка деревьев

22

0

1.11.  Административный штраф

23

0

1.12.  Замена замков

24

0

1.13.  Восстановление и ремонт ливневки

25

0

1.14.  Замена задвижек, вентилей, сгонов, труб и т.д. на стояках отопления

26

34 389

1.15.  Частичный косметический  ремонт подъездов

27

0

1.16.  Очистка подвалов и козырьков от мусора

28

0

2.        Расходы на содержание земельного участка: итого:

29

99 045

В том числе:

 

 

2.1.    Услуги по озеленению - вывоз веток( обоезка,

санитарная очистка  придомовых территорий – вывоз мусора, снега и листьев)

 

30

0

0

2.2.     Услуги по санитарной уборке мест общего пользования

31

99 045

2.3.     Изготовление и установка  скамейки

32

0

3.      Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых

приборов учета (ОПУ), потребление коммунальных услуг:

 

33

 

0

4.       Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего

Имущества объекта кондоминиума:

 

34

 

0

5.      Хозяйственные расходы (использование инвентаря и оборудования и др.)

35

12 050

V.          Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества

Объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого:

 

36

 

0

В том числе:

 

 

1.

37

0

2.

38

0

3.

39

0

VI.    ИТОГО  по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V)

38

459 970

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений ( квартир ) на  30.06.2019г.

1 480

По сберегательному счету:

 

 

VII.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   01.04.2019г.

 

39

 

934 503

VIII.      Доходы от взносов собственников квартир для накопления сумм на капитальный

ремонт общего имущества:

40

238 129

IX.        Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по

заключенным договорам):  итого:

41

472 970

В том  числе:

 

 

1. Установка светодиодных светильников

42

20 760

2. Капитальный ремонт люков

43

0

3. Ремонт элеваторных узлов

44

0

4. Капитальный ремонт мягкой кровли

45

449 240

5. Установка односкатной кровли

46

0

6. Капитальный ремонт шиферной кровли

47

0

7. АО «Алсеко»  ( печать и обработка квитанций, платежей)

48

0

8. Комиссия банка

49

2 970

.      Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который

перечисляются платежи собственников квартир  на   30.06.2019г.