Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Ул. Зеленая д.3, д.5, д.9, пр. Сейфуллина д.449А, д.451, д.453, д.455, пр. Райымбека 167 А,Б,В,Г

Кол.во домов: - 11 шт., общая пл.:-20 379,7 кв. м,  кол-во лицевых сч.:-404шт., кол-во жил. - 815чел

(адрес, площадь дома)

за период с «01» апрель 2018 года по «30» июнь 2018 года

Дата составления: «12» июля 2018 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): ПКСК «Көмек» Сейфуллина д.453

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1 апреля 2018г:

1

464124,54

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

2 840 188,92

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества: апр.841116,88+май979770,27+июнь1022313,77

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта») Ц+т/о+деж.о+уб.вн.д.т

3

2 843 200,92

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

---------------

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие): за доставку квитанций ИВЦ-взято из с.ф. от ИВЦ

5

3 012

III. Административные расходы: итого

6

255 685,41

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП: оплата связи

7

10 500

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

168 649

3. Банковские услуги: 9000 за перечисление,+8 213 за обналичку,+5700 обслуживание счета,+52423,41 комиссия  ИВЦ

9

75 336,41

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

5. Расходы на содержание офиса: заправка картриджа

11

1 200

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

2 528 233

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

2 528 233

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

1 671 758

б) Дежурное освещение   взято из пл. поручений

15

160 000

в) Расход на материалы

16

100 135

г) Аварийные услуги по договору: ТОО «АварийнаяСанТехСлужба»

17

90 000

д) Договора подряда ИП "Чажебаев" (ремонт. подъездов)

18

33 000

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в) ТОО  "Dezinfekciya KZ" дезинсекция подвалов по договору

22

179 520

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

23

270 000

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума: ГКП на ПХВ "Бастау" дежур. Полив

24

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие): 3820,00-канц товары +20000 материал С-451

25

23 820

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

26

15 000

В том числе:

1. ТОО «Агенство регионального развития» юрист

27

15 000

2.

28

3.

29

4.

30

5.

31

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

32

2 798 918,41

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на          30 июня 2018 г: по банку

33

689 108,46

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: за апрель, май, июнь

(усл.» кап. Ремонт») по выписке банка

34

1 312 093,99

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

35

814 976,51

В том числе: Расходы по накопительному счету на кап. ремонт

1 Закуп материала (краны на элеваторный узел)

36

255 750,00

2 Программа регионального развития 2020

37

105 636,51

3 Договор подряда ИП «Рахым» (ремонт подъездов С-451)

38

250 000

4 ТО «Азия сервис»Ремонт верхнего розлива (Р-167-Б II-подъезд)

39

98 690,00

5 Банковские услуги: Комиссия за перечисления

40

3 900

6 Банковские услуги за содержание счета

41

45 600

7   Договора подряда ИП "Чажебаев" (ремонт. подъездов)

42

55 400

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

43

3 613 894,92


Бухгалтер: _______________________________________Зубарева М.А.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: __________________________Савкова Л.И.
М.П. (подпись, Ф.И.О)

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Ул. Зеленая д.3, д.5, д.9, пр. Сейфуллина д.449А, д.451, д.453, д.455, пр. Райымбека 167 А,Б,В,Г

Кол.во домов: - 11 шт., общая пл.:-20 546,6 кв. м,  кол-во лицевых сч.:-404шт., кол-во жил. - 815чел

(адрес, площадь дома)

за период с «01» января 2018 года по «31» марта 2018 года

Дата составления: «»  2018 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): ПКСК «Көмек» пр. Сейфуллина д.453

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

 

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 января 2018г:

1

37234,14

 

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

2 175 450,76

 

В том числе:

 

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества: 682 092,01 +748 795,86+747 544,89

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта») Ц+т/о+деж.о+уб.вн.д.т

3

2 178 432,76

 

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

---------------

 

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие): за доставку квитанций ИВЦ-взято из с.ф. от ИВЦ

5

2 982,00

 

III. Административные расходы: итого

6

200 336,15

 

В том числе:

 

1. Затраты на содержание АУП: оплата связи

7

10 000,00

 

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

126 874,00

 

3. Банковские услуги: 2440+2640+1500 за перечисление, 4847,50 за обналичку, 5700 обслуживание счета, 41 834,65 комиссия  ИВЦ

9

58 962,15

 

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

------------

 

5. Расходы на содержание офиса: заправка картриджа

11

4 500

 

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

1 966 435,00

 

В том числе:

 

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

 

В том числе:

 

а) Заработная плата персонала

14

1 392 500

 

б) Дежурное освещение   взято из пл. поручений

15

168 000

 

в) Расход на материалы

16

26 340,00

 

г) Договора подряда

17

 

д) Аварийные услуги: ТОО «АварийнаяСанТехСлужба»

18

75 000,00

 

е)

 

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

 

В том числе:

 

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

------------

 

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

------------

 

3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:                           ТОО «АлматыТеплоСервис»

25

270 000,00

 

4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума: ГКП на ПХВ "Бастау" дежур. Полив, деж.

26

-------------

 

5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие): январь -1710,00, февраль – + 14 890,00 (бенз),  март – 960,00+935,00+14 390,00(бензин)

27

34 595,00

 

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

94 099,63

 

В том числе:

 

1. ТОО «Агенство регионального развития жилищно-коммунального хозяйства»(консалтинговые услуги)

29

44 000.00

 

2. ТОО «СВБ» Интелект технологии»(восстановление программы на компьютере)

30

18 000.00

 

3. Филиал Республиканского государственного казенного предприятия «Центр судебных экспертиз Министерства Юстиции РК» Институт судебных экспертиз по г.Алматы(основание решения суда, дело № 7515-18-00-2/375 от 20.02.2018г.)

31

32 099.63

 

4.

32

 

5.

33

 

  1. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V): 34

2 260 870,78

------------

По сберегательному счету:

 

VII. Остаток на основном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на  31 марта 2018 г: по банку

35

464 124,54

 

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: за январь, февраль, март

(усл.» кап. Ремонт») по выписке банка

36

744 211,56

 

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого: ИП «Чажабаев», Программа развития регионов-2020: ТОО «Алматы түрғын үй»

37

313 457.17

 

В том числе:

 

X. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта

38

65 500,00

 

1. Банковские услуги: Комиссия за перечисления

39

2 800,00

 

  1. Банковские услуги за содержание счета

40

62 700,00

 

41

 

XI. ИТОГО (общая сумма расходов по основному и накопительному счетам VI+IX+Х):

2 639 279,50

 


Бухгалтер:                                    __________           Зубарева М.А.
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: ___________________    Савкова Л.И.
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Отправлен 18 апреля 2018 г.

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Ул. Зеленая д.3, д.5, д.9, пр. Сейфуллина д.449А, д.451, д.453, д.455, пр. Райымбека д. 167 А,Б,В,Г

Кол-во домов: 11шт., общая пл.:- 20 537,4 кв.м., кол-во лицевых счетов:-404, кол-во собс.-815 чел.

(адрес, площадь дома)

за период с «01»октября 2017года по «31»декабря2017года

Дата составления: «25» январь 2018 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):  ПКСК «КОМЕК» пр. Сейфуллина д. 453

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 октября 2017г:

1

37234,12

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

2111168,99

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества: 1844352,69+166676,67+105284,03

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

2116313,39

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

--------------

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие): за доставку квитанций ИВЦ – сч.ф ИВЦ

5

5144,4

III. Административные расходы: итого

6

42378,52

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП: услуги свяхи

7

10000

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

127040

3. Банковские услуги: основ. счет за перечисление+обнал+ежемес.обслуж. 6400+6970,50+5700;                                                                                      содерж. Накопит.сч. за перечисление+обнал+ежемес.обслуж. 2960+1000+62700;                                                                                                     Комиссионные ИВЦ; 38485,14

9

124215,64

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

------------

5. Расходы на содержание офиса: заправка картриджа, обновление программ

11

7000

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

1854045

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

1203727

б) Дежурное освещение по оплаченным платежным поручениям

15

185000

в) Расход на материалы

16

г) Договора подряда

17

д)

18

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования; дезинфекция

21

в) ТОО "Dezinfekciya KZ" дезинфекция подвала расчет по долгам

22

120000

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг: ТОО «АлматыТеплоСервис»

25

90000

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума: ГКП на ПХВ «Бастау», дежур. полив

26

10000

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие) октябрь -64003, ноябрь -114040, декабрь- 50235+(бензин)10040

27

238318

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

1896423,52

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)               на 01 января 2018г:

35

37234,12

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: октябрь, ноябрь, декабрь

(усл.» кап. Ремонт»)

36

680823,58

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:

37

308000

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2 Ремонт подъезда Зеленая дом 3

33000

3 Ремонт подъезда Зеленая дом 5

136000

4 Ремонт подъезда Зеленая дом 9

60000

5 Ремонт подъезда Сейфуллина 453

6 Ремонт подъезда Сейфуллина 455

43000

36000

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

2204423,52


Бухгалтер:                                                                    Зубарева М.А.
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                             Савкова Л.И
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Отправлен 25  январь 2018 года,  10:15

Jetisyksk16@mail.ruОтчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Ул. Зеленая д.3, д.5, д.9, пр. Сейфуллина д.449А, д.451, д.453, д.455, пр. Райымбека д. 167 А,Б,В,Г

Кол-во домов: 11шт., общая пл.:- 20 537,4 кв.м., кол-во лицевых счетов:-404, кол-во собс.-815 чел.

(адрес, площадь дома)

за период с «01»июля 2017года по «30»сентября2017года

Дата составления: «19» октябрь 2017 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):  ПКСК «КОМЕК» пр. Сейфуллина д. 453

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 октября 2017г:

1

216987,56

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

1881860,62

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества: 1633966,57+152863,92+90072,63

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

1876903,12

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

--------------

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие): за доставку квитанций ИВЦ – сч.ф ИВЦ

5

4957,50

III. Административные расходы: итого

6

221945,06

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

20000

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

103368

3. Банковские услуги: основ. счет за перечисление+обнал+ежемес.обслуж. 4620+7515,50+5700;                                                                                      содерж. Накопит.сч. за перечисление+обнал+ежемес.обслуж. 2160+500+62700;                                                                                                     Комиссионные ИВЦ; 31325,76

9

114521,26

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

------------

5. Расходы на содержание офиса: заправка картриджа, обновление программ

11

42450

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

2021928,74

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

195000

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

1409711

б) Дежурное освещение по оплаченным сч. фактурам

15

165000

в) Расход на материалы

16

г) Договора подряда

17

д)

18

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования; дезинфекция

21

в) ТОО "Dezinfekciya KZ" дезинфекция подвала расчет по долгам

22

60000

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):июль-19279,74(бензин), август-27830+46508, сентябрь- 2400+36200+60000(бензин)

27

192217,74

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

2243873,80

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)               на 01 октября 2017г:

35

216987,56

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: июль, август, сентябрь

(усл.» кап. Ремонт»)

36

786085,81

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

275000

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2 Ремонт подъезда Зеленая дом 3

25000

3 Ремонт подъезда Зеленая дом 5

110000

4 Ремонт подъезда Зеленая дом 9

80000

5 Ремонт подъезда Сейфуллина 453

6 Ремонт подъезда Сейфуллина 455

45000

15000

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

2518873,80


Бухгалтер:                                                                    Кунакбаева Д.Д
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                             Савкова Л.И
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Ул. Зеленая д.3, д.5, д.9, пр. Сейфуллина д.449А, д.451, д.453, д.455, пр. Райымбека 167 А,Б,В,Г

Кол.во домов: - 11 шт., общая пл.:-20 537,4 кв. м,  кол-во лицевых сч.:-404шт., кол-во жил. - 815чел

(адрес, площадь дома)

за период с «01» января 2017 года по «31» марта 2017 года

Дата составления: «25» апреля 2017 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): ПКСК «Комек» Сейфуллина д.453

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 1 января 2017г:

1

91436,56

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

1 626 789,37

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества: 1 388 368,24+145 702,74+89 163,19

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта») Ц+т/о+деж.о+уб.вн.д.т

3

1 623 234,17

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

---------------

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие): за доставку квитанций ИВЦ-взято из с.ф. от ИВЦ

5

3 555,20

III. Административные расходы: итого

6

260 520,01

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП: оплата связи

7

10 000

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

138 733

3. Банковские услуги: 15*180=2700 платежки., + 24 768,52 комиссия  ИВЦ+ 5 529,99 комиссия банка за операции +ком. Банка за содер. Накоп.сч.62 700+ тек. Счет 5 700 +6 018,50 за обнал.

9

107 417,01

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

------------

5. Расходы на содержание офиса: заправка картриджа

11

4 370

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

1 726 364

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

1 337 944

б) Дежурное освещение   взято из пл. поручений

15

170 000

в) Расход на материалы

16

г) Договора подряда ИП "КОМ"

17

15 000

д) Аварийные услуги по отключению воды

18

4 200

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

------------

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

------------

в) ТОО  "Dezinfekciya KZ" дезинсекция подвалов уплата остатка долга за 2016г.

22

59 920

г)

23

------------

д)

24

------------

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

----------

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума: ГКП на ПХВ "Бастау" дежур. Полив

26

-----------

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие): 57 700 закуп соли + закуп хоз.товаров 41 600

27

99 300

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

------------

В том числе:

1.

29

------------

2.

30

------------

3.

31

------------

4.

32

------------

5.

33

------------

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

1 986 884,01

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на          31 марта 2017 г: по банку

35

1 102 285,73

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: за январь, февраль, март

(усл.» кап. Ремонт») по выписке банка

36

475 084,31

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

--------------

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

------------

2

-----------

3

------------

4

------------

5

------------

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

1 986 884,01


Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: _______________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Ул. Зеленая д.3, д.5, д.9, пр. Сейфуллина д.449А, д.451, д.453, д.455, пр. Райымбека 167 А,Б,В,Г

Кол.во домов: - 11 шт., общая пл.:-20 537,4 кв. м,  кол-во лицевых сч.:-404шт., кол-во жил. - 815чел

(адрес, площадь дома)

за период с «01» октября 2016 года по «31» декабря 2016 года

Дата составления: «30» января 2017 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): ПКСК «Комек» Сейфуллина д.453

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 30 декабря 2016г:

1

91436,56

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

1 924 019,59

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества: 1 652 394,02+158 948,81+109 030,76

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта») Ц+т/о+деж.о+уб.вн.д.т

3

1 920 373,59

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

---------------

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие): за доставку квитанций ИВЦ-взято из с.ф. от ИВЦ

5

3646

III. Административные расходы: итого

6

176 990, 35

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП: оплата связи

7

-------------

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

30 426

3. Банковские услуги: 11*180=1980 платежки., + 29 661,89 комиссия  ИВЦ+ 6 482,46 комиссия банка за операции +ком. Банка за содер.сч.68400

9

106 524,35

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

------------

5. Расходы на содержание офиса: от 30.11.16

11

40 040

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

2 136 798

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

1 760 998

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

287 000

б) Дежурное освещение   взято из пл. поручений

15

174 000

в) Расход на материалы

16

г) Договора подряда 497 575 октябрь+ 398 578 ноябрь + 403 845 декабрь

17

1 299 998

д)

18

------------

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

120 000

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

------------

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

------------

в) ТОО  "Dezinfekciya KZ" дезинсекция подвалов

22

120 000

г)

23

------------

д)

24

------------

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

171 800

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума: ГКП на ПХВ "Бастау" дежур. Полив

26

4 000

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие): 10 000ламп. октябрь  + 60 000 + 10 000 нал .хоз.расх электр. Сантех краны отс

27

80 000

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

------------

В том числе:

1.

29

------------

2.

30

------------

3.

31

------------

4.

32

------------

5.

33

------------

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

2 313 788,35

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на          30 декабря 2016 г:

35

689 901,42

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: за октябрь, ноябрь, декабрь

(усл.» кап. Ремонт»)

36

503 611,86

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

------------

2

-----------

3

------------

4

------------

5

------------

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

2 313 788,35


Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: _______________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

Ул. Зеленая д.3, д.5, д.9, пр. Сейфуллина д.449А, д.451, д.453, д.455, пр. Райымбека 167 А,Б,В,Г

Кол.во домов: - 11 шт., общая пл.:-20 537,4 кв. м,  кол-во лицевых сч.:-404шт., кол-во жил. - 815чел

(адрес, площадь дома)

за период с «01» июля 2016 года по «30» сентября 2016 года

Дата составления: «19» октября 2016 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): ПКСК «Комек» Сейфуллина д.453

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 30 сентября 2016г:

1

334 300,09

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

1731443,86

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества: 1 526 831,12+117 948,85+83 852,89

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)

3

1 728 632,86

2 Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:

4

---------------

3 Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие): за доставку квитанций ИВЦ-

5

2811

III. Административные расходы: итого

6

154 842,69

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП: оплата связи

7

20 000

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

30 688

3. Банковские услуги: 15*180=2700 платежки., + 27137,35 комиссия  ИВЦ+ 5 917,34 комиссия банка за операции +ком. Банка за содер.сч.68400

9

104 154,69

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

------------

5. Расходы на содержание офиса:

11

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

1 633 985

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

1 515 835

В том числе:

а) Заработная плата персонала

14

281 971

б) Дежурное освещение

15

104 000

в) Расход на материалы

16

г) Договора подряда июль 384 000+август 436 539 + сентябрь 423 325 за – затрат из сбер. счета 114 000

17

1 129 864

д)

18

------------

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

118 150

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

------------

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

------------

в)

22

------------

г)

23

------------

д)

24

------------

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

------------

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума: ГКП на ПХВ "Бастау" дежур. Полив

26

18 000

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие): 41 150 метла  перечисл  + 59000 нал .хоз.расх электр. сантех

27

=100 150

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

------------

В том числе:

1.

29

------------

2.

30

------------

3.

31

------------

4.

32

------------

5.

33

------------

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

1 788 827,69

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на          30 сентября 2016 г:

35

922 936,74

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: за июль, август, сентябрь

(усл.» кап. Ремонт»)

36

459 402,26

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

114 000

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

------------

2 34 000 долг Зеленая д.3 за к.рем. + 30 000 Сейф.449 А +50 000 Зел д.5

114000

3

------------

4

------------

5

------------

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

1 902 827,69


Бухгалтер: ___________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума: _______________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 

.                                                                                                                                                                                Приложение 3

к приказу Министра    
национальной экономики   
Республики Казахстан    
от 20 марта 2015 года № 243

форма

Отчет по управлению объектом кондоминиума
за период с «01» января 2016  года по «31» марта 2016  года

«25» апреля 2016 года.

Орган управления объектом кондоминиума:  ПКСК «Комек»

Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который
перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): 12 992,16 тенге.  ___________________________________________________________________
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на
который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений
(квартир): 893636,66 тенге._____________________________________________
Доходы: итого 2153573,13 тенге__________________________________________
в том числе:


1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на
содержание и ремонт общего имущества: 1721346,61 тенге.
2. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет):432226,52 тенге
3. Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:______________________
4. Иные поступления (добровольные частные инвестиции идругие):  _________________________________________________________________________
Административные расходы: итого 475722,37 тенге_________________________
в том числе:


1. Затраты на содержание штатного персонала: 224229 тенге._______________
2. Обязательные платежи в бюджет согласно
Кодекса Республики
Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и
Закону Республики Казахстан
от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан»: 71945 тенге.____________________________________________________

3. Банковские услуги: 154348,37 тенге________________________________
4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:______________________________
5. Расходы на содержание офиса: оплата связи: 25200 тенге.__________________
Расходы (с предоставлением подтверждающих копий актов
выполненных работ по заключенным договорам) по содержанию и ремонту
общего имущества объекта кондоминиума: итого 1664858 тенге.
в том числе:


1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта
кондоминиума (услуги по дезинфекции, дератизации, дезинсекция 
подвальных помещений и других мест общего пользования; услуги на
противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного
оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществлениеспециальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуациии тому подобное; услуги по обслуживанию систем центральногоотопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения вместах общего пользования, вентиляции и подготовке котопительномусезону; услуги по устранению аварийных ситуаций;текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм и оград);


2. Расходы на содержание земельного участка (услуги поозеленению(посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов);санитарная очисткамусоропровода, придомовых территорий, вывоз мусора(в неканализированныхдомах – очистка выгребных ям, уборка и побелкадворовых уборных), снега и листьев; услуги по санитарной уборке местобщего пользования);


3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверкуобщедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг;


4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных насодержание общего имущества объекта кондоминиума;   175 000 тенге.


5. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта (врасходы на накопление предстоящего капитального ремонта общегоимущества объекта кондоминиума включаются сумма в размере не менее0,02-кратного месячного расчетного показателя, установленного насоответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, врасчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого)помещения);


6. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования
и другие): 52090 тенге.__________________________________________________
Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего
имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости
расходов): итого ____________________________________________________
в том числе:


1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ИТОГО (общая сумма): _____________________________________________________


Бухгалтер: Кунакбаева Д.Д. _______________________________________________
М.П. (подпись, Ф.И.О)


Руководитель органа управления объектом кондоминиума: ПКСК «Комек» Савкова Л.И._____________________________________________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О)

 


Отчет ПКСК "КОМЕК" перед  жителями дома по улице Зеленая  д.3  за  2016 год.
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома за 2015 год:
Общая площадь дома: 1501,7 Цел. с кв. м. 20,00
Площадь подвала : 419 Тех. обсл. 8,34
Количество жильцов: 54 Ц. + т/о 28,34
Целевые Начисление и оплата  зароботной платы Уплата соц. налога Ежемесячный остаток Дежурное освещение Счётчик № 815070                                 1 ур. - 13,0592 тенге за кВт.,                                      2 ур. - 13,4512 тенге за кВт.  С апреля 2015г. единый тариф 17,37 тенге. Т/о газ оборудования Начисление на кап.ремонт Пеня Комиссионные банку Комиссионные ВЦ Список лиц имеющих задолжность по расходам общедомового имущества  более 3 месяцев, и проживающих за счёт добросовестных плательщиков ПКСК "Комек"
начисл. получено долг Председатель Бухгалтер Диспечер ИП Яхьяров Сантехник Дежурный сантехник Электрик Дворник
2,97тг. с кв.м. 1,266 тг. с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 3,89 тг.с кв.м. 1,95 с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 4,72 тг.с кв.м начилено расход э.э в кВт. оплачено Долг начислено оплачено долг начислено   10 тг. с кв.м. оплачено долг Перечисленно от  ИВЦ Разница Пеня № кв. ФИО Задолжность по пеня итого Дата последней оплаты
январь 42 693,18 37 986,49 36 525,00 4 460,34 1 901,13 1 681,77 4 387,22 2 112,15 2 112,15 1 681,77 7 095,64 343,53 12 210,81 январь 1 630,80 1 783,74 1 446,00 2 400,00 2 839,99 33 756,00 15 017,00 12 821,00 12 084,00 123,68 145,23 719,49 январь 55 431,22 54 566,50 864,72 Целевые хол. Вода ТБО (муссор) т/о газ деж.осв.
февраль 42 693,18 30 825,91 8 938,00 4 460,34 1 901,13 1 681,77 4 387,22 2 924,81 2 924,81 1 681,77 7 095,64 343,53 3 424,91 февраль 1 630,80 1 268,69 243,00 2 400,00 1 680,00 560,00 15 017,00 11 939,00 2 247,00 87,64 118,73 577,62 февраль 45 713,60 45 017,25 696,35
март 42 693,18 41 528,19 4 426,00 4 460,34 1 901,13 1 681,77 4 387,22 2 112,15 2 112,15 1 681,77 7 095,64 343,53 15 752,51 март 1 630,80 2 370,69 121,00 2 400,00 1 920,00 263,00 15 017,00 13 683,00 1 484,00 267,89 162,90 748,35 март 59 501,88 58 590,63 911,25
апрель - - апрель 2 400,00 15 017,00 апрель - -
май - май 2 400,00 15 017,00 май - - итого: 0 0 0 0 0 0 0
июнь - июнь 2 400,00 15 017,00 июнь - -
июль - июль 2 400,00 15 017,00 июль - - Задолжность выставлена на конец 2014 года с учётом платежей за  январь - февраль месяц  2015 года.
август - август 2 400,00 15 017,00 август - - -
сентябрь - сентябрь 2 400,00 15 017,00 сентябрь - - -
октябрь - октябрь 2 400,00 15 017,00 октябрь - - -
ноябрь - ноябрь 2 400,00 15 017,00 ноябрь - - 92,30
декабрь - декабрь 2 400,00 15 017,00 декабрь - - 1 728,41
Годовая сумма: 128 079,54 110 340,59 49 889,00 13 381,01 5 703,38 5 045,30 13 161,65 7 149,11 7 149,11 5 045,30 21 286,91 1 030,59 31 388,24 Годовая сумма: 4 892,40 5 423,12 1 810,00 28 800,00 6 439,99 34 579,00 180 204,00 38 443,00 15 815,00 479,21 426,86 2 045,46 долг общий 102 093,00 160 646,70 - - 1 820,71
Задолжность перед ПКСК "Комек" за 2015 год с учётом выполненых работ и расходов -     118 395,89 тенге Административные расходы (оплата связи., канц. товары ):
Остаток из расходов на содержания жилья: 31 511,92 тенге остаток+пеня Ежегодное обязательное  страхование работников ПКСК: -
Накопления на кап.  ремонт с 01.08.2015г. по 31.12.2015г.  на отдельный счёт кап.рем: тенге Оплата социальных отчислений в ГФСС (соц. страх 5%): оплачено по п/п тенге
Накопления на кап.  ремонт с 01.01.2016г. на отдельный счёт кап.рем: 38 443,00 тенге Соц. Налог  11 процентов оплачивает ПКСК с дохода тенге
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома: За содержание ИП "Яхъяров"  (соц. страхование, налоги, комиссия банка по ИП) тенге
Дежурное освещение 1 810,00 тенге тенге
Т/о газового оборудования 34 579,00 тенге Оплата сотовой связи тенге
- тенге тенге
- тенге тенге
Дежурный полив кроме Райымбека Б, Г оплачено через п/п "Бастау" 3 892,31 тенге Итого общая сумма затрат на Административные расходы - тенге
Расходы на  проведенные работы за 2016 год: Хозяйственные расходы:
Дизинфекция подвала: 30,00 тенге с кв.м. *419 пл. подвала= - тенге Общие затраты на закуп соли, заправка баллонов для сварки, мётла, перчатки, канц. товары и.т.д.) - тенге
Замена лампочек на этажах и подвалах заложено в хоз. расходы и з. п. тенге Затраты на бензин для покоса травы - тенге
Подготовка к отопительному сезону: заложено в хоз. расходы и з.п. тенге тенге
тенге
тенге
Итого общая сумма затрат на хозяйственные расходы - тенге
Услуги банка: (п/п -  шт по 180тг., содержание общего счёта, и отдельного л.с. - тенге
Задолжность перед КСК  с учетом выполненых работ и расходов за 2016 год- -       88 722,28 тенге
Задолжность по начислениям целевых на содержания жилья на конец 2016 года составляет: -       49 889,00 тенге
Задолжность по начислениям  на кап. ремонт на конец 2016 года составляет: -       15 815,00 тенге
Итого: Общая задолжность перед ПКСК Комек на конец 2016 года составляет -     154 426,28 тенге
Отчет ПКСК "КОМЕК" перед  жителями дома по улице Зеленая  д.5  за  2016 год.
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома за 2016 год:
Общая площадь дома: 3711,8 Цел. с кв. м. 20,00
Площадь подвала : 1019 Тех. обсл. 8,34
Количество жильцов: 146 Ц. + т/о 28,34
Целевые Начисление и оплата  зароботной платы Уплата соц. налога Ежемесячный остаток Дежурное освещение Счётчик NB091778, NB091730      1 ур. - 13,0592 тенге за кВт.,    2 ур. - 13,4512 тенге за кВт. С апреля 2015г. единый тариф 17,37 тенге. Т/о газ оборудования Накопление на кап. Ремонт Пеня Комиссионные банку Комиссионные ВЦ
начисл. получено долг Председатель Бухгалтер Диспечер ИП Яхьяров Сантехник Дежурный сантехник Электрик Дворник
2,97тг. с кв.м. 1,266 тг. с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 3,89 тг.с кв.м. 1,95 с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 4,72 тг.с кв.м начилено расход э.э в кВт. оплачено Долг начислено оплачено долг начислено оплачено долг Перечисленно от  ИВЦ Разница
январь 105 827,23 90 101,59 250 832,00 11 024,75 4 699,08 4 156,87 10 844,02 5 220,67 - 4 156,87 17 538,51 849,11 31 611,69 январь 10 520,80 9 123,03 13 405,00 5 920,00 4 970,00 17 450,00 37 118,00 31 990,66 55 142,00 1 159,28 381,43 1 709,16 январь 136 185,28 134 094,69 2 090,59
февраль 105 827,23 138 288,81 -     17 876,00 11 024,75 4 699,08 4 156,87 10 844,02 7 229,35 4 156,87 4 156,87 17 538,51 849,11 73 633,37 февраль 10 520,80 11 668,64 -         409,00 5 920,00 6 754,75 -          480,00 37 118,00 37 243,22 -                6,00 4 676,04 550,96 2 458,93 февраль 193 955,42 190 945,53 3 009,89
март 105 827,23 104 177,85 5 844,00 11 024,75 4 699,08 4 156,87 10 844,02 5 220,67 4 156,87 4 156,87 17 538,51 849,11 41 531,08 март 11 312,10 11 121,80 300,00 5 920,00 6 328,76 320,00 37 118,00 37 319,57 448,00 1 239,68 445,46 2 004,00 март 158 947,98 156 505,30 2 442,68
апрель - апрель 5 920,00 37 118,00 апрель - - -
май - май 5 920,00 37 118,00 май - - -
июнь - июнь 5 920,00 37 118,00 июнь - - -
июль - июль 5 920,00 37 118,00 июль - - -
август - август 5 920,00 37 118,00 август - - -
сентябрь - сентябрь 5 920,00 37 118,00 сентябрь - - -
октябрь - октябрь 5 920,00 37 118,00 октябрь - - -
ноябрь - ноябрь 5 920,00 37 118,00 ноябрь - - -
декабрь - декабрь 5 920,00 37 118,00 декабрь - - -
Годовая сумма: 317 481,69 332 568,25 238 800,00 33 074,26 14 097,23 12 470,62 32 532,06 17 670,69 8 313,75 12 470,62 52 615,53 2 547,33 146 776,14 Годовая сумма: 32 353,70 31 913,47 13 296,00 71 040,00 18 053,51 17 290,00 445 416,00 106 553,45 55 584,00 7 075,00 1 377,85 6 172,09 долг общий 324 970,00 481 545,52 7 543,16
Остаток  за  2015 год с учётом выполненых работ и расходов 572 010,98 тенге Административные расходы (оплата связи., канц. товары ):
Остаток из расходов на содержания жилья: 153 851,14 тенге ост+ пеня Ежегодное обязательное  страхование работников ПКСК: -
Накопления на кап.  ремонт с 01.08.2015г. по 31.12.2015г.  на отдельный счёт кап.рем: - тенге Оплата социальных отчислений в ГФСС (соц. страх 5%): оплачено по п/п тенге
Накопления на кап.  ремонт с 01.01.2016г. на отдельный счёт кап.рем: 106 553,45 тенге Соц. Налог  11 процентов оплачивает ПКСК с дохода тенге
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома: За содержание ИП "Яхъяров"  (соц. страхование, налоги, комиссия банка по ИП) тенге
Дежурное освещение 13 296,00 тенге Обновление и редактирование страницы КСК на сайте по договору №31 от 01.12.2014 тенге
Т/о газового оборудования 17 290,00 тенге Оплата сотовой связи тенге
Дежурный полив кроме Райымбека Б, Г - тенге Итого общая сумма затрат на Административные расходы - тенге
Расходы на  проведенные работы за 2016 год: Хозяйственные расходы:
Дизинфекция подвала: 30,00 тенге с кв.м. *1019 пл. подвала= - тенге Общие затраты на закуп соли, заправка баллонов для сварки, мётла, перчатки, канц. товары и.т.д.) тенге
Замена лампочек на этажах и подвалах заложено в хоз. расходы и з. п. - тенге Затраты на бензин для покоса травы тенге
Подготовка к отопительному сезону: заложено в хоз. расходы и з.п. - тенге тенге
Покос травы акт ____ от ______      стоимость затрат входит в хоз. расходы и з.п. - тенге тенге
тенге Итого общая сумма затрат на хозяйственные расходы - тенге
тенге Услуги банка: (п/п - __ шт по 180тг., содержание общего счёта , и отдельного л.с. - тенге
тенге Остаток перед КСК  с учетом выполненых работ и расходов за 2016 год- 801 829,57 тенге
тенге Задолжность по начислениям целевых на содержания жилья на конец 2016 года составляет: -    238 800,00 тенге
тенге Задолжность по начислениям  на кап. ремонт на конец 2016 года составляет: -      55 584,00 тенге
Итого: Остаток на конец 2016 года составляет 507 445,57 тенге
1
































Отчет ПКСК "КОМЕК" перед  жителями дома по проспекту Райымбека д.167 "А" за 2016 год.
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома за 2016 год:
Общая площадь дома: 2124,1 Цел. с кв. м. 5,77
Площадь подвала : 592 Тех. обсл. 8,34
Количество жильцов: 92 Ц. + т/о 14,11
Целевые Начисление и оплата  зароботной платы Уплата соц. налога Ежемесячный остаток Дежурн.освещ. 13,49 тенге за кВт. Счётчик № NB093285 Т/о газ оборудования Начисления на кап.ремонт Уборка вн. Двор. Территории Пеня Комиссионные банку Комиссионные ВЦ
начисл. получено долг Председатель Бухгалтер Диспечер ИП Яхьяров Сантехник Дежурный сантехник Электрик Дворник
2,97тг. с кв.м. 1,266 тг. с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 3,89 тг.с кв.м. 1,95 с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. тг.с кв.м начилено расход э.э в кВт. оплачено Долг начислено оплачено долг начислено оплачено долг начислено оплачено долг полученная сумма (оплачено) Перечислено Разница
январь 30 208,54 24 057,97 81 358,00 6 308,98 2 689,07 2 378,80 6 205,56 2 987,56 - 2 378,80 12 791,55 485,91 -    3 583,90 январь 8 103,50 6 787,50 13 277,00 3 360,00 2 800,00 6 080,00 6 372,30 5 007,33 12 196,00 12 744,27 10 124,19 16 995,00 197,19 129,00 690,10 январь 48 776,99 47 957,89 819,10
февраль 30 208,54 26 117,87 4 125,00 6 308,98 2 689,07 2 378,80 6 205,56 4 137,04 2 378,80 2 378,80 12 791,55 485,91 -    5 052,28 февраль 8 103,50 7 573,70 659,00 3 360,00 3 360,00 160,00 6 372,30 6 047,57 111,00 12 744,27 10 907,91 1 336,00 163,08 142,44 768,32 февраль 54 007,05 53 096,29 910,76
март 30 208,54 28 700,76 3 692,00 6 308,98 2 689,07 2 378,80 6 205,56 2 987,56 2 378,80 2 378,80 12 791,55 485,91 -    1 319,91 март 9 728,00 9 199,03 943,00 3 360,00 3 040,00 160,00 6 372,30 6 173,97 336,00 12 744,27 12 217,30 603,00 1 340,50 163,34 824,34 март 59 331,06 58 343,38 987,68
апрель - апрель 3 360,00 6 372,30 12 744,27 апрель - -
май - май 3 360,00 6 372,30 12 744,27 май - -
июнь - июнь 3 360,00 6 372,30 12 744,27 июнь - -
июль - июль 3 360,00 6 372,30 12 744,27 июль - -
август - август 3 360,00 6 372,30 12 744,27 август - -
сентябрь - сентябрь 3 360,00 6 372,30 12 744,27 сентябрь - -
октябрь - октябрь 3 360,00 6 372,30 12 744,27 октябрь - -
ноябрь - ноябрь 3 360,00 6 372,30 12 744,27 ноябрь - -
декабрь - декабрь 3 360,00 6 372,30 12 744,27 декабрь - -
Годовая сумма: 90 625,62 78 876,60 89 175,00 18 926,95 8 067,22 7 136,39 18 616,67 10 112,16 4 757,59 7 136,39 38 374,64 1 457,73 -   9 956,09 Годовая сумма: 25 935,00 23 560,23 14 879,00 40 320,00 9 200,00 6 400,00 76 467,60 17 228,87 12 643,00 152 931,25 33 249,40 18 934,00 1 700,77 434,78 2 282,76 долг общий 142 031,00 142 031,00 159 397,56 2 717,54
ВЕТКАНАЛ 5460
Итого 147 491,00
Задолжность перед ПКСК "Комек" за 2015 год с учётом выполненых работ и расходов -  270 142,65 тенге Административные расходы (оплата связи., канц. товары ):
Остаток из расходов на содержания жилья: -      2 930,90 тенге Ежегодное обязательное  страхование работников ПКСК: -
Накопления на кап.  ремонт с 01.08.2015г. по 31.12.2015г.  на отдельный счёт кап.рем: - тенге Оплата социальных отчислений в ГФСС (соц. страх 5%): оплачено по п/п тенге
Накопления на кап.  ремонт с 01.01.2016г. на отдельный счёт кап.рем: 17 228,87 тенге Соц. Налог  11 процентов оплачивает ПКСК с дохода тенге
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома: За содержание ИП "Яхъяров"  (соц. страхование, налоги, комиссия банка по ИП) тенге
Дежурное освещение 14 879,00 тенге тенге
Т/о газового оборудования 6 400,00 тенге Оплата сотовой связи тенге
Уборка территории отражено в з/п дворника 18 934,00 тенге тенге
Дежурный полив кроме Райымбека Б, Г - тенге тенге
Расходы на  проведенные работы за 2016 год: Итого общая сумма затрат на Административные расходы - тенге
Дизинфекция подвала: 30,00 тенге с кв.м. *592 пл. подвала= - тенге Хозяйственные расходы:
Замена лампочек на этажах и подвалах заложено в хоз. расходы и з. п. - тенге тенге
Подготовка к отопительному сезону: заложено в хоз. расходы и з.п. - тенге тенге
Покос травы акт ____ от ________ стоимость затрат входит в хоз. расходы и з.п. - тенге тенге
- тенге тенге
- тенге Итого общая сумма затрат на хозяйственные расходы - тенге
Услуги банка: (п/п  -_________ шт по 180тг., содержание общего счёта , и отдельного л.с. тенге
Отчет ПКСК "КОМЕК" перед  жителями дома по проспекту Райымбека д.167 "Б" за 2016 год.
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома за 2016 год:
Общая площадь дома: 1510,2 Цел. с кв. м. 10,00
Площадь подвала : 400 Тех. обсл. 5,34
Количество жильцов: 52 Ц. + т/о 15,34
Целевые Начисление и оплата  зароботной платы Уплата соц. налога Ежемесячный остаток Дежурн.освещ. 13,44 тенге за кВт. Счётчик № CA181242 Т/о газ оборудования Начисления на кап.ремонт Уборка вн. Двор. Территории Пеня Комиссионные банку Комиссионные ВЦ
начисл. получено долг Председатель Бухгалтер Диспечер ИП Яхьяров Сантехник Дежурный сантехник Электрик Дворник
2,97тг. с кв.м. 1,266 тг. с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 3,89 тг.с кв.м. 1,95 с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. тг.с кв.м начилено и оплачено расход э.э в кВт. начислено оплачено долг начислено оплачено долг начислено оплачено долг полученная сумма (оплачено) Перечислено Разница
январь 23 296,46 22 517,88 14 355,00 4 485,58 1 911,89 1 691,29 4 412,05 2 124,11 - 1 691,29 9 094,58 345,47 2 864,96 январь 1 821,23 2 400,00 880,00 4 530,60 4 186,00 2 610,00 9 061,20 8 397,80 5 498,00 31,64 96,92 447,78 январь 35 101,68 34 556,98 544,70
февраль 23 296,46 22 848,54 104,00 4 485,58 1 911,89 1 691,29 4 412,05 2 941,37 1 691,29 1 691,29 9 094,58 345,47 687,08 февраль 1 875,33 2 400,00 80,00 4 530,60 3 986,20 440,00 9 061,20 8 583,40 270,00 11,06 94,83 456,07 февраль 35 418,14 34 867,24 550,90
март 23 296,46 19 509,41 3 478,00 4 485,58 1 911,89 1 691,29 4 412,05 2 124,11 1 691,29 1 691,29 9 094,58 345,47 -    1 834,79 март 1 785,17 2 400,00 320,00 4 530,60 3 602,90 828,00 9 061,20 6 909,20 1 948,00 6,59 81,20 384,88 март 30 021,51 29 555,43 466,08
апрель 345,47 -       345,47 апрель 2 400,00 апрель - -
май 345,47 -       345,47 май 2 400,00 май - -
июнь 345,47 -       345,47 июнь 2 400,00 июнь - -
июль 345,47 -       345,47 июль 2 400,00 июль - -
август 448,72 -       448,72 август 2 400,00 август - -
сентябрь 587,70 -       587,70 сентябрь 2 400,00 сентябрь - -
октябрь 345,47 -       345,47 октябрь 2 400,00 октябрь - -
ноябрь 345,47 -       345,47 ноябрь 2 400,00 ноябрь - -
декабрь 345,47 -       345,47 декабрь 2 400,00 декабрь - -
Годовая сумма: 69 889,38 64 875,83 17 937,00 13 456,75 5 735,66 7 189,58 3 382,57 5 073,86 27 283,74 4 491,16 -   1 737,48 Годовая сумма: 5 481,73 ######### - 1 280,00 13 591,80 11 775,10 3 878,00 27 183,59 ######### 7 716,00 49,29 272,95 1 288,73 30 811,00 100 541,33 98 979,65 1 561,68
- 9 590,00 вент+уборка под
- Общий текущий долг 40 401,00
Задолжность перед ПКСК "Комек" за 2015 год -   154 918,94 тенге Административные расходы (оплата связи., канц. товары ):
Остаток из расходов на содержания жилья: -          531,05 тенге Ежегодное обязательное  страхование работников ПКСК: -
Накопления на кап.  ремонт с 01.08.2015г. по 31.12.2015г.  на отдельный счёт кап.рем: - тенге Оплата социальных отчислений в ГФСС (соц. страх 5%): оплачено по п/п тенге
Накопления на кап.  ремонт с 01.01.2016г. на отдельный счёт кап.рем: 11 775,10 тенге Соц. Налог  11 процентов оплачивает ПКСК с дохода тенге
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома (долг перед ПКСК "Комек": За содержание ИП "Яхъяров"  (соц. страхование, налоги, комиссия банка по ИП) тенге
Дежурное освещение 5 481,73 тенге Обновление и редактирование страницы КСК на сайте по договору №31 от 01.12.2014 тенге
Т/о газового оборудования 1 280,00 тенге Оплата сотовой связи тенге
Уборка территории (отражено в з.п. дворника) 7 716,00 тенге тенге
Расходы на  проведенные работы за 2015 год: тенге
Дизинфекция подвала: 30,00 тенге с кв.м. *400 пл. подвала= - тенге Итого общая сумма затрат на Административные расходы - тенге
Замена лампочек на этажах и подвалах заложено в хоз. расходы и з. п. - тенге Хозяйственные расходы:
Подготовка к отопительному сезону: заложено в хоз. расходы и з.п. - тенге тенге
Покос травы акт ______ от _____________ стоимость затрат входит в хоз. расходы и з.п. - тенге тенге
- тенге тенге
- тенге тенге
- тенге тенге
- тенге Итого общая сумма затрат на хозяйственные расходы - тенге
- тенге Услуги банка: (п/п - ____ шт по 180тг., содержание общего счёта ., и отдельного л.с. - тенге
Задолжность перед КСК  с учетом выполненых работ и расходов за 2016 год- -   150 436,62 тенге
























Отчет ПКСК "КОМЕК" перед  жителями дома по проспекту Райымбека д.167 "В" за 2016 год.
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома за 2016 год:
Общая площадь дома: 1532,5 Цел. с кв. м. 5,77
Площадь подвала : 396 Тех. обсл. 8,34
Количество жильцов: 70/67 Ц. + т/о 14,11
Целевые Начисление и оплата  зароботной платы Уплата соц. налога Ежемесячный остаток Дежурн.освещ. 13,49 тенге за кВт. Счётчик № NB093285 С апреля 2015г. единый тариф 17,37 тенге. Т/о газ оборудования Начисления на кап. ремонт Уборка вн. Двор. Территории Пеня Комиссионные банку Комиссионные ВЦ
начисл. получено долг Председатель Бухгалтер Диспечер ИП Яхьяров Сантехник Дежурный сантехник Электрик Дворник
2,97тг. с кв.м. 1,266 тг. с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 3,89 тг.с кв.м. 1,95 с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. 1,12 тг.с кв.м. тг.с кв.м начилено расход э.э в кВт. оплачено Долг начислено оплачено долг начислено оплачено долг начислено оплачено долг
январь 350,57 - 350,57 январь январь
февраль 350,57 - 350,57 февраль февраль
март 350,57 - 350,57 март март
апрель 350,57 - 350,57 апрель апрель
май 350,57 - 350,57 май май
июнь 350,57 - 350,57 июнь июнь
июль 350,57 - 350,57 июль июль
август 455,34 - 455,34 август август
сентябрь 596,38 - 596,38 сентябрь сентябрь
октябрь 350,57 - 350,57 октябрь октябрь
ноябрь 350,57 - 350,57 ноябрь ноябрь
декабрь 350,57 - 350,57 декабрь декабрь
Годовая сумма: - - - - - - - - - 4 557,47 ####### Годовая сумма: - - - - - - - - - - - - - - - общ. Долг
Задолжность перед ПКСК "Комек" за 2015 год -    221 904,56 тенге Административные расходы (оплата связи., канц. товары ):
Остаток из расходов на содержания жилья: -        4 557,47 тенге Ежегодное обязательное  страхование работников ПКСК: -
Накопления на кап.  ремонт с 01.08.2015г. по 31.12.2015г.  на отдельный счёт кап.рем: - тенге Оплата социальных отчислений в ГФСС (соц. страх 5%): оплачено по п/п тенге
Накопления на кап.  ремонт с 01.01.2016г. на отдельный счёт кап.рем: - тенге Соц. Налог  11 процентов оплачивает ПКСК с дохода тенге
Оплата долгов согласно договору из средств предназначенных  на содержания дома: За содержание ИП "Яхъяров"  (соц. страхование, налоги, комиссия банка по ИП) тенге
Дежурное освещение - тенге тенге
Т/о газового оборудования - тенге тенге
Уборка территории - тенге тенге